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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
123,394
87,883
減価償却費
34,625
31,113
減損損失
63
11,102
固定資産売却損益(△は益)
△150
△127
固定資産除却損
528
391
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△240
投資有価証券評価損益(△は益)
1,500
6,167
デリバティブ評価損益(△は益)
862
1,588
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
324
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
303
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△43
2
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△58
賞与引当金の増減額(△は減少)
318
277
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
5
△19
休炉工事引当金の増減額(△は減少)
116
△717
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△284
307
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△140
△4
事業再編損失引当金の増減額(△は減少)
△666
564
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)
△2
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
△5
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△538
16
災害損失引当金の増減額(△は減少)
387
△353
その他の引当金の増減額(△は減少)
△2,992
52
受取利息及び受取配当金
△2,741
△4,073
支払利息
2,484
3,410
為替差損益(△は益)
2,038
△1,693
持分法による投資損益(△は益)
△34,832
△23,217
停止事業管理費用
519
573
持分変動損益(△は益)
△2,452
事業再編損失
151
480
災害損失
456
1,608
売上債権の増減額(△は増加)
△8,967
4,523
たな卸資産の増減額(△は増加)
△25,892
18,566
仕入債務の増減額(△は減少)
2,336
7,791
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,221
1,960
その他
3,827
3,769
小計
96,397
151,997
利息及び配当金の受取額
36,724
23,252
利息の支払額
△2,538
△3,390
停止事業管理費用の支払額
△519
△573
災害復旧費用の支払額
△66
△488
法人税等の支払額
△27,540
△25,897
営業活動によるキャッシュ・フロー
102,458
144,901
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△53,966
△74,915
有形固定資産の売却による収入
550
1,125
無形固定資産の取得による支出
△614
△498
無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△11,480
△3,009
投資有価証券の売却による収入
215
628
関係会社株式の取得による支出
△9,361
△58,902
定期預金の預入による支出
△206
定期預金の払戻による収入
46
170
短期貸付けによる支出
△26
△23
短期貸付金の回収による収入
2,105
194
長期貸付けによる支出
△2,861
△702
長期貸付金の回収による収入
101
98
その他
△240
投資活動によるキャッシュ・フロー
△75,735
△135,834
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の増減額(△は減少)
△3,773
2,668
長期借入れによる収入
23,140
26,620
長期借入金の返済による支出
△5,422
△10,305
社債の発行による収入
49,736
社債の償還による支出
△10,000
少数株主からの払込みによる収入
14,196
17,687
自己株式の増減額(△は増加)
△154
△59
配当金の支払額
△14,053
△20,232
少数株主への配当金の支払額
△6,555
△5,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
7,379
50,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,183
△1,984
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
30,919
57,397
現金及び現金同等物の期首残高
100,452
128,311
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,060
現金及び現金同等物の期末残高
※1 128,311
※1 185,708




出典: 住友金属鉱山株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書