有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
87,962
122,455
減価償却費
31,132
27,578
減損損失
11,102
198
固定資産売却損益(△は益)
△127
△744
固定資産除却損
391
512
投資有価証券売却損益(△は益)
△240
△154
投資有価証券評価損益(△は益)
6,167
908
デリバティブ評価損益(△は益)
1,588
1,311
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
303
235
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
277
1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△19
39
休炉工事引当金の増減額(△は減少)
△717
505
退職給付引当金の増減額(△は減少)
307
△775
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
△27
事業再編損失引当金の増減額(△は減少)
564
△1,776
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
△5
△27
環境対策引当金の増減額(△は減少)
16
△30
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△353
△34
その他の引当金の増減額(△は減少)
52
51
受取利息及び受取配当金
△4,073
△3,157
支払利息
3,410
3,301
為替差損益(△は益)
△1,693
△4,797
持分法による投資損益(△は益)
△23,217
△17,100
停止事業管理費用
573
527
持分変動損益(△は益)
△8,435
事業再編損失
480
災害損失
1,608
15
売上債権の増減額(△は増加)
4,523
6,372
たな卸資産の増減額(△は増加)
18,566
9,952
仕入債務の増減額(△は減少)
7,791
△13,046
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,960
721
その他
3,769
△5,773
小計
152,095
118,801
利息及び配当金の受取額
23,252
10,472
利息の支払額
△3,390
△3,421
停止事業管理費用の支払額
△573
△527
災害復旧費用の支払額
△488
△15
法人税等の支払額
△25,897
△10,645
営業活動によるキャッシュ・フロー
144,999
114,665
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△75,013
△52,649
有形固定資産の売却による収入
1,125
1,005
無形固定資産の取得による支出
△498
△286
無形固定資産の売却による収入
8
投資有価証券の取得による支出
△3,009
△10,562
投資有価証券の売却による収入
628
246
関係会社株式の取得による支出
△58,902
△139
定期預金の預入による支出
△1,315
定期預金の払戻による収入
170
343
短期貸付けによる支出
△23
△4,413
短期貸付金の回収による収入
194
126
長期貸付けによる支出
△702
△21,259
長期貸付金の回収による収入
98
150
投資活動によるキャッシュ・フロー
△135,932
△88,745
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の増減額(△は減少)
2,668
△187
長期借入れによる収入
26,620
151,205
長期借入金の返済による支出
△10,305
△102,527
社債の発行による収入
49,736
社債の償還による支出
△10,000
少数株主からの払込みによる収入
17,687
25
自己株式の増減額(△は増加)
△59
△10,051
配当金の支払額
△20,232
△14,574
少数株主への配当金の支払額
△5,801
△2,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
50,314
21,549
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,984
6,514
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
57,397
53,983
現金及び現金同等物の期首残高
128,311
185,708
現金及び現金同等物の期末残高
※1 185,708
※1 239,691




出典: 住友金属鉱山株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書