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セクション一覧
第5【経理の状況】
連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の連結財務諸表及び前事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の財務諸表についてはアイ・ティ監査法人により監査を受け、当連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の財務諸表についてはなごみ監査法人の監査を受けております。
 なお、アイ・ティ監査法人は、平成16年8月5日付けをもって名称をなごみ監査法人に変更いたしました。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
  
前連結会計年度
(平成16年3月31日)
当連結会計年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
 ※2
 
543,093
  
3,585,401
 
2.受取手形及び売掛金
  
299,028
  
54,479
 
3.有価証券
※2
 
112,915
  
30,082
 
4.たな卸資産
  
2,192,321
  
2,980,046
 
5.短期貸付金
  
638,198
  
526,270
 
6.その他
  
1,737,409
  
1,259,215
 
7.貸倒引当金
  
△176,796
  
△255,487
 
流動資産合計
  
5,346,169
13.6
 
8,180,007
20.6
Ⅱ 固定資産
       
1.有形固定資産
※2
      
(1)建物及び構築物
 
1,882,075
  
1,330,001
  
減価償却累計額
 
1,112,841
769,234
 
775,038
554,962
 
(2)機械装置及び運搬具
 
1,924,590
  
705,309
  
減価償却累計額
 
1,271,437
653,152
 
504,942
200,367
 
(3)土地
  
1,687,778
  
941,887
 
(4)その他
 
115,020
  
81,836
  
減価償却累計額
 
81,284
33,736
 
54,083
27,753
 
有形固定資産合計
  
3,143,902
8.0
 
1,724,971
4.4
2.無形固定資産
       
(1) その他
  
10,565
  
9,118
 
無形固定資産合計
  
10,565
0.0
 
9,118
0.0

 

  
前連結会計年度
(平成16年3月31日)
当連結会計年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
3.投資その他の資産
       
(1)投資有価証券
※1.2
 
244,870
  
6,993,412
 
(2)長期貸付金
  
17,501,315
  
17,896,747
 
(3)長期未収入金
  
12,061,140
  
10,560,912
 
(4)出資金
  
6,820,830
  
11,650
 
(5)その他
※2
 
444,429
  
454,939
 
(6)貸倒引当金
  
△6,316,870
  
△6,247,722
 
投資その他の資産合計
  
30,755,715
78.0
 
29,669,939
74.7
固定資産合計
  
33,910,183
86.0
 
31,404,029
79.1
Ⅲ 繰延資産
       
1.新株発行費
  
154,479
  
111,516
 
繰延資産合計
  
154,479
0.4
 
111,516
0.3
資産合計
  
39,410,833
100.0
 
39,695,554
100.0
        

 

  
前連結会計年度
(平成16年3月31日)
当連結会計年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
        
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.支払手形及び買掛金
  
261,950
  
58,127
 
2.短期借入金
※2
 
566,615
  
132,621
 
3.未払金
  
213,431
  
191,911
 
4.未払法人税等
  
19,886
  
133,718
 
5.その他
  
68,093
  
41,118
 
流動負債合計
  
1,129,977
2.9
 
557,496
1.4
Ⅱ 固定負債
       
1.長期借入金
※2
 
1,399,760
  
428,739
 
2.金属鉱業等鉱害防止引当金
  
7,033
  
7,033
 
3.預り敷金保証金
  
23,589
  
6,021
 
固定負債合計
  
1,430,383
3.6
 
441,794
1.1
負債合計
  
2,560,360
6.5
 
999,290
2.5
(少数株主持分)
       
少数株主持分
  
32,018
0.1
 
31,561
0.1
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※4
 
34,549,465
87.7
 
36,189,465
91.2
Ⅱ 資本剰余金
  
2,914,121
7.4
 
4,534,121
11.4
Ⅲ 利益剰余金
  
△616,792
△1.6
 
△2,030,003
△5.1
Ⅳ 自己株式
※5
 
△28,340
△0.1
 
△28,882
△0.1
資本合計
  
36,818,453
93.4
 
38,664,701
97.4
負債、少数株主持分及び資本合計
  
39,410,833
100.0
 
39,695,554
100.0
        




出典: 中外鉱業株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書