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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
その他
有価証券
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
㈱つうけん
1,272,240
511
日比谷総合設備㈱
430,161
412
都築通信技術㈱
505,000
343
大明㈱
401,000
339
㈱みずほフィナンシャルグループ
第十一回第十一種優先株式
300
300
東急建設㈱A種優先株式
600,000
300
㈱アッカ・ネットワークス
513
190
㈱みずほフィナンシャルグループ
353.02
178
コムシスホールディングス㈱
197,585
177
㈱三井住友フィナンシャルグループ
190.34
138
ケイディーディーアイ㈱
253.87
134
㈱カナック
316,800
133
㈱ソルコム
382,002
132
㈱三菱東京フィナンシャル・グループ
135.70
126
野村ホールディングス㈱
70,427
105
上海環球金融中心投資㈱
2,000
100
池野通建㈱
1,243,187
83
その他(62銘柄)
1,964,195.56
631
7,386,343.49
4,339
【債券】
投資有価証券
満期保有目的の債券
銘柄
券面総額(百万円)
貸借対照表計上額
(百万円)
㈱バイオキャリアテクノロジー
第1回新株予約権付社債
19
19
19
19
【その他】
有価証券
その他
有価証券
種類および銘柄
投資口数等
貸借対照表計上額
(百万円)
(証券投資信託受益証券)
投資口数(口)
 
 野村アセットマネジメント
 
 
フリーファイナンシャルファンド
53,373
0
大和証券投資信託委託
 
 
マネー・マネジメント・ファンド
500,011,721
500
国際投信投資顧問
 
 
マネー・マネジメント・ファンド
1,600,075,642
1,600
  ホープ2号
500,690,059
500
  ホープ3号
500,325,304
500
 ピムコジャパンリミテッド
 
 
  MLピムコABS/MBSオープン
  ファンド
500,600,721
500
(コマーシャルペーパー)
額面(円)
 
 フォレスト・コーポレーション東京支店
1,000,000,000
999
 ガネットシックスファンディング東京
 支店
1,000,000,000
999
芙蓉総合リース
1,000,000,000
999
小計
6,600
投資有価証券
その他
有価証券
(投資信託)
投資口数(口)
 
富士投信投資顧問
 
 
富士TOPIXオープン
531,775,396
395
日興アセットマネジメント
 
 
日興マルチメディアファンド
398,120,418
257
小計
652
7,253
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(百万円)
当期末残高
(百万円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
当期償却額
(百万円)
差引当期末残高
(百万円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
14,649
289
230
14,707
6,814
521
7,893
構築物
1,412
31
15
1,428
1,069
48
359
機械装置
1,064
25
20
1,069
877
44
192
車両運搬具
43
8
4
47
38
0
9
工具器具・備品
3,080
623
70
3,633
2,695
253
938
土地
13,017
1,761
402
14,376
14,376
有形固定資産計
33,268
2,739
744
35,263
11,494
868
23,768
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
営業権
40
40
16
8
24
ソフトウェア
5,056
314
2
5,368
4,970
483
397
その他
55
55
19
1
35
無形固定資産計
5,151
314
2
5,463
5,006
492
456
長期前払費用
286
11
2
295
178
24
117
繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
繰延資産計
 (注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
    新木場技術センタ用地の取得 1,761百万円
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(百万円)
6,888
6,888
資本金のうち既発行株式
普通株式(注)1
(株)
(117,812,419)
(−)
(−)
(117,812,419)
普通株式
(百万円)
6,888
6,888
(株)
(117,812,419)
(−)
(−)
(117,812,419)
(百万円)
6,888
6,888
資本準備金及びその他資本剰余金
資本準備金
 
 
 
 
 
株式払込準備金
(百万円)
5,519
5,519
合併差益
(百万円)
241
241
(百万円)
5,761
5,761
利益準備金及び任意積立金
利益準備金
(百万円)
1,547
1,547
任意積立金
 
 
 
 
 
固定資産圧縮記帳積立金
(注)2
(百万円)
148
3
145
別途積立金
(百万円)
44,330
44,330
(百万円)
46,025
3
46,022
 (注)1.当期末における自己株式数は、8,409,666株であります。
2.固定資産圧縮記帳積立金の当期減少額は前期決算の利益処分によるものであります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金
1,713
1,728
202
1,511
1,728
完成工事補償引当金
242
388
10
231
388
受注工事損失引当金
369
369
役員退職慰労引当金
262
84
59
287
投資損失引当金
238
238
 (注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は洗替えによる戻入額および回収によるものであります。
2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は洗替えによる戻入額であります。




出典: 株式会社協和エクシオ、2005-03-31 期 有価証券報告書