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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
 
 
前事業年度
(平成19年3月31日現在)
当事業年度
(平成20年3月31日現在)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
現金預金
 
 
14,994
 
 
5,224
 
受取手形
※3 
 
934
 
 
514
 
完成工事未収入金
 
 
59,373
 
 
63,824
 
有価証券
 
 
11,005
 
 
8,902
 
未成工事支出金
 
 
13,824
 
 
12,916
 
材料貯蔵品
 
 
35
 
 
19
 
短期貸付金
※1
 
1,730
 
 
2,726
 
前払費用
 
 
218
 
 
243
 
繰延税金資産
 
 
4,126
 
 
3,142
 
その他
 
 
879
 
 
903
 
貸倒引当金
 
 
△277
 
 
△226
 
流動資産合計
 
 
106,843
70.1
 
98,191
68.2
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
 
15,575
 
 
16,556
 
 
減価償却累計額
 
7,708
7,867
 
8,146
8,409
 
構築物
 
1,522
 
 
1,690
 
 
減価償却累計額
 
1,153
368
 
1,195
495
 
機械装置
 
910
 
 
813
 
 
減価償却累計額
 
651
259
 
623
189
 
車両運搬具
 
43
 
 
44
 
 
減価償却累計額
 
32
11
 
32
11
 
工具器具・備品
 
4,188
 
 
4,323
 
 
減価償却累計額
 
2,941
1,246
 
3,265
1,057
 
土地
 
 
14,496
 
 
15,089
 
建設仮勘定
 
 
244
 
 
35
 
有形固定資産計 
 
 
24,493
16.1
 
25,288
17.6
2.無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
のれん
 
 
8
 
 
 
ソフトウェア
 
 
3,074
 
 
2,873
 
その他
 
 
35
 
 
264
 
無形固定資産計
 
 
3,117
2.0
 
3,138
2.2
3.投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
投資有価証券
 
 
5,881
 
 
4,538
 
関係会社株式
 
 
6,847
 
 
6,872
 
長期貸付金
 
 
0
 
 
0
 
関係会社長期貸付金
 
 
2,734
 
 
2,585
 
破産債権、更生債権等
 
 
705
 
 
489
 
長期前払費用
 
 
91
 
 
238
 
前払年金費用
 
 
 
 
2,009
 
繰延税金資産
 
 
1,770
 
 
789
 
その他
 
 
2,374
 
 
2,005
 
貸倒引当金
 
 
△2,465
 
 
△2,174
 
投資その他の資産計
 
 
17,940
11.8
 
17,355
12.0
固定資産合計
 
 
45,552
29.9
 
45,781
31.8
資産合計
 
 
152,396
100
 
143,973
100
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
前事業年度
(平成19年3月31日現在)
当事業年度
(平成20年3月31日現在)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
支払手形
 
 
578
 
 
322
 
工事未払金
※1 
 
32,426
 
 
32,781
 
未払金
 
 
4,461
 
 
2,796
 
未払費用
 
 
7,427
 
 
5,983
 
未払法人税等
 
 
5,336
 
 
2,117
 
未成工事受入金
 
 
3,955
 
 
3,122
 
預り金
※1 
 
9,354
 
 
9,746
 
役員賞与引当金
 
 
121
 
 
101
 
完成工事補償引当金
 
 
269
 
 
267
 
受注工事損失引当金
 
 
297
 
 
89
 
その他
※5 
 
948
 
 
259
 
流動負債合計
 
 
65,176
42.8
 
57,587
40.0
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
転換社債型
新株予約権付社債
 
 
 
15,000
 
 
15,000
 
役員退職慰労引当金
 
 
433
 
 
321
 
投資損失引当金
 
 
417
 
 
349
 
長期未払金
 
 
2,837
 
 
 
その他
 
 
 
 
1,205
 
固定負債合計
 
 
18,688
12.2
 
16,877
11.7
負債合計
 
 
83,864
55.0
 
74,464
51.7
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
資本金
 
 
6,888
4.5
 
6,888
4.8
資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
資本準備金
 
5,761
 
 
5,761
 
 
その他資本剰余金
 
105
 
 
192
 
 
資本剰余金合計 
 
 
5,866
3.9
 
5,953
4.1
利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
利益準備金
 
1,547
 
 
1,547
 
 
その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
 固定資産圧縮記帳
 積立金
 
136
 
 
134
 
 
 別途積立金
 
49,930
 
 
54,630
 
 
 繰越利益剰余金
 
7,985
 
 
8,173
 
 
利益剰余金合計 
 
 
59,599
39.1
 
64,485
44.8
自己株式
 
 
△5,354
△3.5
 
△8,438
△5.9
株主資本合計 
 
 
66,999
44.0
 
68,888
47.8
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
その他有価証券評価差額金
 
 
1,531
1.0
 
541
0.4
評価・換算差額等合計 
 
 
1,531
1.0
 
541
0.4
Ⅲ 新株予約権 
 
 
 
77
0.1
純資産合計 
 
 
68,531
45.0
 
69,508
48.3
負債純資産合計 
 
 
152,396
100
 
143,973
100
 
 
           
②【損益計算書】
 
 
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比(%)
金額(百万円)
百分比(%)
Ⅰ 完成工事高
 
 
238,758
100
 
223,932
100
Ⅱ 完成工事原価
※1 
 
210,755
88.3
 
198,295
88.6
完成工事総利益
 
 
28,002
11.7
 
25,637
11.4
Ⅲ 販売費及び一般管理費
※2 
 
 
 
 
 
 
役員報酬
 
421
 
 
301
 
 
役員賞与引当金繰入額
 
 
 
101
 
 
従業員給料手当
 
6,536
 
 
5,934
 
 
退職給付費用
 
751
 
 
632
 
 
役員退職慰労引当金繰入額
 
111
 
 
99
 
 
法定福利費
 
857
 
 
753
 
 
福利厚生費
 
388
 
 
418
 
 
修繕維持費
 
300
 
 
321
 
 
事務用品費
 
277
 
 
371
 
 
通信交通費
 
801
 
 
757
 
 
動力用水光熱費
 
74
 
 
80
 
 
調査研究費
 
575
 
 
457
 
 
広告宣伝費
 
122
 
 
106
 
 
貸倒損失
 
24
 
 
0
 
 
交際費
 
162
 
 
141
 
 
寄付金
 
10
 
 
8
 
 
地代家賃
 
100
 
 
137
 
 
減価償却費
 
487
 
 
1,294
 
 
租税公課
 
370
 
 
359
 
 
保険料
 
23
 
 
21
 
 
雑費
 
1,443
13,842
5.8
2,017
14,317
6.3
営業利益
 
 
14,160
5.9
 
11,319
5.1
Ⅳ 営業外収益
 
 
 
 
 
 
 
受取利息
 
14
 
 
39
 
 
有価証券利息
 
53
 
 
125
 
 
受取配当金
※1 
281
 
 
227
 
 
地代家賃収入
 
104
 
 
111
 
 
投資有価証券売却益
 
 
 
95
 
 
貸倒引当金戻入額
 
 
 
101
 
 
為替差益
 
290
 
 
 
 
その他
 
153
897
0.4
183
884
0.4
Ⅴ 営業外費用
 
 
 
 
 
 
 
支払利息
 
24
 
 
62
 
 
貸倒損失 
 
 
 
99
 
 
投資有価証券評価損 
 
 
 
65
 
 
為替差損 
 
 
 
288
 
 
社債利息
 
38
 
 
 
 
貸倒引当金繰入額
 
350
 
 
 
 
投資損失引当金繰入額 
 
95
 
 
 
 
その他
 
320
829
0.3
92
606
0.3
経常利益
 
 
14,228
6.0
 
11,597
5.2

 

 
 
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比(%)
金額(百万円)
百分比(%)
Ⅵ 特別利益
 
 
 
 
 
 
 
長期滞留債権貸倒引当金
戻入額
 
171
171
0.1
Ⅶ 特別損失
 
 
 
 
 
 
 
リース解約損
 
180
 
 
 
 
土地改良費
 
201
381
0.2
税引前当期純利益
 
 
13,846
5.8
 
11,768
5.3
法人税、住民税及び事業税
 
5,773
 
 
2,040
 
 
法人税等調整額
 
969
6,743
2.8
2,643
4,683
2.1
当期純利益
 
 
7,103
3.0
 
7,085
3.2
 
 
 
 
 
 
 
 
完成工事原価報告書
 
 
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
材料費
 
25,932
12.3
23,450
11.8
労務費
 
928
0.4
1,007
0.5
外注費
 
144,960
68.8
125,191
63.2
経費
 
38,932
18.5
48,644
24.5
(うち人件費)
 
(25,444)
(12.1)
(25,063)
(12.6)
 
210,755
100
198,295
100
 (注)原価計算の方法は、個別原価計算であります。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
 
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本
合計
資本
準備金
その他
資本
剰余金
資本
剰余金
合計
利益
準備金
その他利益剰余金
利益
剰余金
合計
固定資産
圧縮記帳
積立金
別途
積立金
繰越利益
剰余金
平成18年3月31日 残高
(百万円)
6,888
5,761
107
5,868
1,547
142
47,030
5,526
54,245
△5,316
61,686
事業年度中の変動額
                     
固定資産圧縮記帳積立金の取崩       (注)
 
 
 
 
 
△2
 
2
 
固定資産圧縮記帳積立金の取崩
 
 
 
 
 
△2
 
2
 
別途積立金の積立 (注)
 
 
 
 
 
 
2,900
△2,900
 
剰余金の配当   (注)
 
 
 
 
 
 
 
△879
△879
 
△879
剰余金の配当
 
 
 
 
 
 
 
△769
△769
 
△769
役員賞与     (注)
 
 
 
 
 
 
 
△101
△101
 
△101
当期純利益
 
 
 
 
 
 
 
7,103
7,103
 
7,103
自己株式の取得
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△75
△75
自己株式の処分
 
 
△2
△2
 
 
 
 
 
36
34
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度中の変動額合計
(百万円)
△2
△2
△5
2,900
2,459
5,354
△38
5,313
平成19年3月31日 残高
(百万円)
6,888
5,761
105
5,866
1,547
136
49,930
7,985
59,599
△5,354
66,999
 
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
評価・換算
差額等合計
平成18年3月31日 残高
(百万円)
1,796
1,796
63,482
事業年度中の変動額
     
固定資産圧縮記帳積立金の取崩       (注)
 
 
固定資産圧縮記帳積立金の取崩
 
 
別途積立金の積立 (注)
 
 
剰余金の配当   (注)
 
 
△879
剰余金の配当
 
 
△769
役員賞与     (注)
 
 
△101
当期純利益
 
 
7,103
自己株式の取得
 
 
△75
自己株式の処分
 
 
34
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
△264
△264
△264
事業年度中の変動額合計
(百万円)
△264
△264
5,048
平成19年3月31日 残高
(百万円)
1,531
1,531
68,531
(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
 
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本
合計
資本
準備金
その他
資本
剰余金
資本
剰余金
合計
利益
準備金
その他利益剰余金
利益
剰余金
合計
固定資産
圧縮記帳
積立金
別途
積立金
繰越利益
剰余金
平成19年3月31日 残高
(百万円)
6,888
5,761
105
5,866
1,547
136
49,930
7,985
59,599
△5,354
66,999
事業年度中の変動額
                     
固定資産圧縮記帳積立金の取崩
 
 
 
 
 
△2
 
2
 
別途積立金の積立
 
 
 
 
 
 
4,700
△4,700
 
剰余金の配当
 
 
 
 
 
 
 
△2,199
△2,199
 
△2,199
当期純利益
 
 
 
 
 
 
 
7,085
7,085
 
7,085
自己株式の取得
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△3,290
△3,290
自己株式の処分
 
 
87
87
 
 
 
 
 
206
293
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度中の変動額合計
(百万円)
87
87
△2
4,700
187
4,885
△3,083
1,888
平成20年3月31日 残高
(百万円)
6,888
5,761
192
5,953
1,547
134
54,630
8,173
64,485
△8,438
68,888
 
評価・換算差額等
新株予約権
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
評価・換算
差額等合計
平成19年3月31日 残高
(百万円)
1,531
1,531
68,531
事業年度中の変動額
       
固定資産圧縮記帳積立金の取崩     
 
 
 
別途積立金の積立      
 
 
 
剰余金の配当
 
 
 
△2,199
当期純利益
 
 
 
7,085
自己株式の取得
 
 
 
△3,290
自己株式の処分
 
 
 
293
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
△989
△989
77
△911
事業年度中の変動額合計
(百万円)
△989
△989
77
977
平成20年3月31日 残高
(百万円)
541
541
77
69,508
 
重要な会計方針
項目
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
原価法(移動平均法)
(1) 子会社株式及び関連会社株式
同左
 
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等にもとづく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(2) その他有価証券
時価のあるもの
同左
 
時価のないもの
原価法(移動平均法)
時価のないもの
同左
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金
原価法(個別法)
未成工事支出金
同左
 
材料貯蔵品
原価法(先入先出法)
材料貯蔵品
    原価法(移動平均法)
       (会計方針の変更)
当社は、在庫管理の強化策として新たな在庫管理システムを導入したことにより、材料貯蔵品の評価方法を先入先出法による原価法から、移動平均法による原価法に変更しております。
これによる損益への影響は軽微であります。

 

項目
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
3.固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定率法
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。
(1) 有形固定資産
同左
 
 
 
 
 
 
 
       (会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法にもとづく減価償却の方法に変更しております。
これによる損益への影響は軽微であります。 
       (追加情報)
法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法にもとづく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。
これによる損益への影響は軽微であります。
 
(2) 無形固定資産
定額法
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、のれんについては5年にわたる均等償却を行っており、また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法によっております。
(2) 無形固定資産
同左
 
(3) 長期前払費用
均等償却
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(3) 長期前払費用
同左
4.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
─────

 

項目
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
同左
 
(2) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額にもとづく当事業年度負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
同左
 
(3) 完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当社にかし担保責任のある完成工事高に対し、将来の見積補償額にもとづいて計上しております。
(3) 完成工事補償引当金
同左
 
(4) 受注工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
(4) 受注工事損失引当金
同左
 
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
また、過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理することとしており、数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 退職給付引当金
同左
 
 
(6) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規にもとづく期末要支給額を計上しております。
(6) 役員退職慰労引当金
同左
 
(7) 投資損失引当金
関係会社等に対する投資に係る損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。
(7) 投資損失引当金
同左

 

項目
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
6.完成工事高の計上基準
完成工事高の計上は、工事完成基準によっております。
同左
7.リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
同左
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
消費税等の会計処理方法
同左
会計処理方法の変更
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)
当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。
これまでの資本の部の合計に相当する金額は68,531百万円であります。
なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。
 ───────
 
 (役員賞与に関する会計基準)
当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。
これにより営業利益、経常利益および税引前当期純利益は、それぞれ121百万円減少しております。
 ───────
 
表示方法の変更
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
(貸借対照表)
前事業年度において、「営業権」として掲記されていたものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。
(貸借対照表)
 1.前払年金費用は、資産の総額の100分の1を超えたため、区分掲記することといたしました。なお、前事業年度は投資その他の資産の「その他」に467百万円含まれております。
 2.長期未払金(1,205百万円)は、負債・純資産の総額の100分の1以下であるため、固定負債の「その他」に含めて表示することといたしました。
(損益計算書)
 1.投資有価証券売却益(34百万円)は、営業外収益の総額の100分の10以下であるため、営業外収益の「その他」に含めて表示することといたしました。
 2.固定資産除却損(77百万円)は、営業外費用の総額の100分の10以下であるため、営業外費用の「その他」に含めて表示することといたしました。
(損益計算書)
 1.投資有価証券売却益は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記することといたしました。なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に34百万円含まれております。
 2.貸倒損失は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記することといたしました。なお、前事業年度は営業外費用の「その他」に37百万円含まれております。
 3.投資有価証券評価損は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記することといたしました。なお、前事業年度は営業外費用の「その他」に35百万円含まれております。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度
(平成19年3月31日現在)
当事業年度
(平成20年3月31日現在)
※1.このうち関係会社に対するものは次のとおりであります。
※1.このうち関係会社に対するものは次のとおりであります。
短期貸付金
1,729
百万円
工事未払金
16,715
 
預り金
9,033
 
短期貸付金
2,726
百万円 
工事未払金
17,732
 
預り金
9,388
 
 2.保証債務
下記の会社の銀行借入金等に対する債務保証額は次のとおりであります。
 2.保証債務
下記の会社の銀行借入金等に対する債務保証額は次のとおりであります。
エムジーエクシオネットワーク㈱
221
百万円
タイエクシオコーポレーション
190
 
とちぎエコクリーンサービス㈱
9
 
421
 
タイエクシオコーポレーション
98
百万円
とちぎエコクリーンサービス㈱
7
 
106
 
 (注)エムジーエクシオネットワーク㈱およびタイエクシオコーポレーションの保証金額は、全て外貨建であり、その金額は次のとおりであります。
 (注)タイエクシオコーポレーションの保証金額は、全て外貨建であり、その金額は次のとおりであります。
エムジーエクシオネットワーク㈱
            90,000千ペソ
タイエクシオコーポレーション
                  31,042千バーツ
タイエクシオコーポレーション
            51,865千バーツ
 
※3.期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
受取手形              26百万円
※3.        ───── 
 4.当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン(融資枠)契約を締結しております。これら契約にもとづく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
 4.当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン(融資枠)契約を締結しております。これら契約にもとづく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
コミットメントライン(融資枠)の総額
7,000
百万円
借入実行残高
 
差引額
7,000
 
コミットメントライン(融資枠)の総額
7,000
百万円
借入実行残高
 
差引額
7,000
 
※5.その他に含まれている未払消費税等は885百万円であります。
※5.                ─────
(損益計算書関係)
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
完成工事原価
 
 
材料費
11,446
百万円
外注費
87,713
 
99,160
 
完成工事原価
 
 
材料費
5,321
百万円
外注費
78,984
 
84,305
 
受取配当金
151
 
受取配当金
143
 
※2.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は252百万円であります。
※2.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は203百万円であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
自己株式の種類および株式数に関する事項
 
前事業年度末
株式数(千株)
当事業年度増加
株式数(千株)
当事業年度減少
株式数(千株)
当事業年度末
株式数(千株)
普通株式(注)1,2
7,922
56
50
7,928
合計
7,922
56
50
7,928
(注)1.普通株式の自己株式数の増加56千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.普通株式の自己株式数の減少50千株は、単元未満株式の売渡しによる減少4千株およびストックオプションの行使による減少46千株であります。
当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
自己株式の種類および株式数に関する事項
 
前事業年度末
株式数(千株)
当事業年度増加
株式数(千株)
当事業年度減少
株式数(千株)
当事業年度末
株式数(千株)
普通株式(注)1,2
7,928
4,078
307
11,699
合計
7,928
4,078
307
11,699
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加4,078千株は、取締役会決議にもとづく自己株式の取得による増加4,000千株および単元未満株式の買取りによる増加78千株であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の減少307千株は、ストックオプションの行使による減少283千株および単元未満株式の売渡しによる減少24千株であります。
(リース取引関係)
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
借主側
借主側
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
 
取得価額
相当額
減価償却累計額相当額
期末残高
相当額
機械・運搬具
百万円
1,718
百万円
772
百万円
946
工具器具・備品
470
167
303
その他
125
9
115
合計
2,314
948
1,365
 
取得価額
相当額
減価償却累計額相当額
期末残高
相当額
機械・運搬具
百万円
1,506
百万円
724
百万円
781
工具器具・備品
573
254
318
(無形固定資産)
その他
132
37
95
合計
2,212
1,016
1,195
(2)未経過リース料期末残高相当額等
    未経過リース料期末残高相当額
(2)未経過リース料期末残高相当額等
    未経過リース料期末残高相当額
1年内
408百万円
1年超
1,003
合計
1,412
1年内
   389百万円
1年超
849
合計
1,239
(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
支払リース料
 589百万円
減価償却費相当額
547
支払利息相当額
41
支払リース料
    452百万円
減価償却費相当額
418
支払利息相当額
33
(4)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4)減価償却費相当額の算定方法
同左
(5)利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
(5)利息相当額の算定方法
同左
2.オペレーティング・リース取引
2.オペレーティング・リース取引
未経過リース料
未経過リース料
1年内
232百万円
1年超
915
合計
1,148
1年内
   289百万円
1年超
917
合計
1,206
(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。
(減損損失について)
同左

 

前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
貸主側 
貸主側 
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高
(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高
 
取得価額
減価償却累計額
期末残高
機械・運搬具
百万円
25
百万円
15
百万円
10
 
取得価額
減価償却累計額
期末残高
機械・運搬具
百万円
25
百万円
20
百万円
5
(2)未経過リース料期末残高相当額
(2)未経過リース料期末残高相当額
1年内
  5百万円
1年超
5
合計
11
1年内
 5百万円
1年超
合計
5
(3)受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
(3)受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
受取リース料
6百万円
減価償却費
5
受取利息相当額
0
受取リース料
 6百万円
減価償却費
5
受取利息相当額
0
(4)利息相当額の算定方法
利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。
(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。
(4)利息相当額の算定方法
同左
(減損損失について)
同左
(有価証券関係)
前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの(平成19年3月31日現在)
 
貸借対照表計上額
(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
子会社株式
4,836
5,935
1,098
当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの(平成20年3月31日現在)
 
貸借対照表計上額
(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
子会社株式
4,836
4,110
△726
(税効果会計関係)
前事業年度
(平成19年3月31日現在)
当事業年度
(平成20年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
 
 
賞与引当金等
2,516
百万円
未払事業税
408
 
確定拠出年金移行時未払金
567
 
貸倒引当金
1,233
 
退職給付引当金等
674
 
確定拠出年金移行時長期未払金
1,174
 
役員退職慰労引当金
176
 
会員権等評価損
218
 
その他
1,313
 
繰延税金資産小計
8,283
 
評価性引当額
△1,242
 
繰延税金資産合計
7,040
 
繰延税金負債
 
 
固定資産圧縮記帳積立金
△93
 
その他有価証券評価差額金
△1,050
 
繰延税金負債合計
△1,143
 
繰延税金資産の純額
5,896
 
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産−繰延税金資産
4,126
百万円
固定資産−繰延税金資産
1,770
 
繰延税金資産
 
 
賞与引当金等
2,024
百万円
未払事業税
209
 
確定拠出年金移行時未払金
496
 
貸倒引当金
1,104
 
退職給付引当金等
88
 
確定拠出年金移行時長期未払金
496
 
役員退職慰労引当金
130
 
会員権等評価損
211
 
その他
983
 
繰延税金資産小計
5,744
 
評価性引当額
△1,348
 
繰延税金資産合計
4,395
 
繰延税金負債
 
 
固定資産圧縮記帳積立金
△92
 
その他有価証券評価差額金
△371
 
繰延税金負債合計
△463
 
繰延税金資産の純額
3,931
 
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産−繰延税金資産
3,142
百万円
固定資産−繰延税金資産
789
 
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率
40.7
(調整)
 
 
受取配当金等一時差異でない項目
0.9
 
住民税均等割等
0.7
 
評価性引当額の増減
6.2
 
その他
0.2
 
税効果会計適用後の法人税等の負担率
48.7
 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(1株当たり情報)
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
1株当たり純資産額
623.67円
1株当たり当期純利益
      64.65円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
    61.41円
1株当たり純資産額
654.31円
1株当たり当期純利益
           65.26円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
        60.52円
(注)1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 
前事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
当事業年度
(自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日)
1株当たり当期純利益
 
 
当期純利益
  7,103百万円
         7,085百万円
普通株主に帰属しない金額
   −
         −
普通株式に係る当期純利益
    7,103 百万円
            7,085百万円
期中平均株式数
         109,877千株
             108,572千株
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
 
 
当期純利益調整額
0百万円
 0百万円
(うち事務手数料(税額相当額控除後))
0百万円
 0百万円
普通株式増加数
  5,803千株
       8,496千株
(うち転換社債型新株予約権付社債)
(5,619千株)
(8,441千株)
(うち新株予約権)
(184千株)
(54千株)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
    ───────
平成19年6月25日定時株主総会決議第3-A回新株予約権(206千株)および平成19年6月25日定時株主総会決議第3-B回新株予約権
(484千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
その他
有価証券
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
㈱インターネットイニシアティブ
2,400
770
㈱DTS
257,000
513
日比谷総合設備㈱
530,161
447
大明㈱
401,000
364
㈱つうけん
1,272,240
334
住友不動産㈱
189,000
332
㈱みずほフィナンシャルグループ
第十一回第十一種優先株式
300
300
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
187,430
161
KDDI㈱
255.52
155
㈱みずほフィナンシャルグループ
353.02
128
㈱三井住友フィナンシャルグループ
190.34
124
野村ホールディングス㈱
70,427
104
シーキューブ㈱
300,000
91
池野通建㈱
1,243,187
83
㈱アッカ・ネットワークス
513
70
その他(58銘柄)
1,209,190.80
554
5,663,647.68
4,538
【その他】
有価証券
その他
有価証券
銘柄
投資口数等
貸借対照表計上額
(百万円)
 (投資信託)
投資口数(千口)
 
野村アセットマネジメント
 キャッシュ・リザーブ・ファンド
 
3,905,959
 
3,905
 (コマーシャルペーパー)
額面(百万円)
 
芙蓉総合リース
3,000
2,998
オリックス
2,000
1,998
8,902
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(百万円)
当期末残高
(百万円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
当期償却額
(百万円)
差引当期末残高
(百万円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
15,575
1,076
95
16,556
8,146
524
8,409
構築物
1,522
194
26
1,690
1,195
62
495
機械装置
910
3
101
813
623
61
189
車両運搬具
43
5
4
44
32
4
11
工具器具・備品
4,188
331
196
4,323
3,265
511
1,057
土地
14,496
592
15,089
15,089
建設仮勘定
244
35
244
35
35
 有形固定資産計 
36,981
2,239
668
38,552
13,264
1,164
25,288
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
のれん
40
40
40
8
ソフトウェア
8,245
542
26
8,761
5,887
741
2,873
その他
52
231
283
18
1
264
無形固定資産計
8,337
773
26
9,084
5,946
751
3,138
長期前払費用
302
179
0
481
242
31
238
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金
2,743
2,400
68
2,675
2,400
役員賞与引当金
121
101
121
101
完成工事補償引当金
269
267
103
166
267
受注工事損失引当金
297
89
255
41
89
役員退職慰労引当金
433
99
211
321
投資損失引当金
417
67
349
 (注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は洗替えによる戻入額および回収によるものであります。
2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は洗替えによる戻入額であります。
3.受注工事損失引当金の当期減少額(その他)は洗替えによる戻入額であります。
4.投資損失引当金の当期減少額(その他)は関係会社等の財政状態を勘案し、損失見込額を見直したことによ る戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金預金
区分
金額(百万円)
現金
9
預金
 
当座預金
4,482
普通預金
733
小計
5,215
合計
5,224
ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
南海辰村建設㈱
138
㈱建吉組
50
名工建設㈱
42
共立建設㈱
36
㈱内藤ハウス
35
その他
211
合計
514
(ロ)決済月別内訳
決済月
金額(百万円)
平成20年4月
193
平成20年5月
111
平成20年6月
93
平成20年7月
104
平成20年8月
10
合計
514
ハ.完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
東日本電信電話㈱
11,220
西日本電信電話㈱
8,809
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
5,782
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西
4,309
エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱
2,310
その他
31,391
合計
63,824
(ロ)滞留状況
平成20年3月期
計上額
   62,325百万円
平成19年3月期以前
計上額
1,498
合計
 
63,824
ニ.未成工事支出金
期首残高
(百万円)
当期支出額
(百万円)
完成工事原価への振替額
(百万円)
期末残高
(百万円)
13,824
197,387
198,295
12,916
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
3,328百万円
労務費
73
外注費
5,985
経費
3,529
合計
12,916
ホ.材料貯蔵品
品名
金額(百万円)
工事用材料
10
その他
8
合計
19
② 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
㈱カワサキマシンシステムズ
112
信号電材㈱
97
日本電設資材㈱
52
住電トミタ商事㈱
23
松田電興㈱
10
その他
26
合計
322
(ロ)決済月別内訳
決済月
金額(百万円)
平成20年4月
24
平成20年5月
18
平成20年6月
8
平成20年7月
271
合計
322
ロ.工事未払金
相手先
金額(百万円)
協栄電設工業㈱
2,501
㈱サンクレックス
1,565
新栄通信㈱
1,515
㈱イーネット
1,357
㈱エクシオ三幸
1,249
その他
24,591
合計
32,781
ハ.未成工事受入金
期首残高
(百万円)
当期受入額
(百万円)
完成工事高への振替額
(百万円)
期末残高
(百万円)
3,955
160,774
161,607
3,122
 (注)損益計算書の完成工事高223,932百万円と上記完成工事高への振替額161,607百万円との差額62,325百万円は完成工事未収入金の当期発生額であります。
ニ.預り金
区分
金額(百万円)
関係会社預り金
9,388
その他
357
合計
9,746
③ 固定負債の部
  転換社債型新株予約権付社債                15,000百万円
  内訳は1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
(3)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社協和エクシオ、2008-03-31 期 有価証券報告書