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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
731
6,055
減価償却費
4,074
3,788
減損損失
938
888
有価証券売却損益(△は益)
3
貸倒引当金の増減額(△は減少)
141
△247
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△463
△395
工事損失引当金の増減額(△は減少)
27
1,720
災害損失引当金の増減額(△は減少)
933
△696
受取利息及び受取配当金
△308
△295
支払利息
6
9
為替差損益(△は益)
228
101
持分法による投資損益(△は益)
6
△17
有形固定資産売却損益(△は益)
5
16
売上債権の増減額(△は増加)
△5,157
△16,951
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,918
3,021
仕入債務の増減額(△は減少)
2,677
12,107
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△1,082
△440
その他
606
351
小計
1,447
9,020
利息及び配当金の受取額
302
291
利息の支払額
△6
△9
法人税等の支払額
△565
△924
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,178
8,378
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△1,450
△1,642
定期預金の払戻による収入
1,410
1,400
預け金の預入による支出
△3,180
△1,600
預け金の払戻による収入
3,100
1,180
有価証券の取得による支出
△3,815
△5,205
有価証券の売却及び償還による収入
1,000
3,800
有形固定資産の取得による支出
△2,431
△3,357
有形固定資産の売却による収入
52
114
無形固定資産の取得による支出
△159
△411
投資有価証券の取得による支出
△20
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
1
1,388
長期貸付けによる支出
△6
△69
長期貸付金の回収による収入
12
9
長期預け金の預入による支出
△320
△100
長期預け金の払戻による収入
1,200
その他
△340
△519
投資活動によるキャッシュ・フロー
△4,948
△5,013
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


リース債務の返済による支出
△7
△10
長期借入れによる収入
2,300
2,700
長期借入金の返済による支出
△2,821
△2,735
自己株式の売却による収入
1
0
自己株式の取得による支出
△6
△5
配当金の支払額
△794
△796
少数株主への配当金の支払額
△1
△1
その他
△2
△5
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,332
△853
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79
△70
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,182
2,440
現金及び現金同等物の期首残高
28,829
23,646
現金及び現金同等物の期末残高
23,646
26,086




出典: 株式会社ユアテック、2012-03-31 期 有価証券報告書