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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

417

12,256

 

減価償却費

3,430

3,138

 

減損損失

146

85

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

63

8

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

889

918

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

23

35

 

受取利息及び受取配当金

299

208

 

支払利息

12

15

 

為替差損益(△は益)

297

318

 

持分法による投資損益(△は益)

5

63

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,949

5,357

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,109

459

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,726

1,399

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

461

2,837

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

709

760

 

その他

1,434

2,665

 

小計

782

17,036

 

利息及び配当金の受取額

309

201

 

利息の支払額

12

15

 

法人税等の支払額

171

516

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

908

16,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,000

1,200

 

定期預金の払戻による収入

2,803

1,110

 

預け金の預入による支出

1,000

7,300

 

預け金の払戻による収入

1,300

3,800

 

有価証券の取得による支出

5,997

 

有価証券の売却及び償還による収入

1,998

 

有形固定資産の取得による支出

2,230

2,666

 

有形固定資産の売却による収入

87

30

 

無形固定資産の取得による支出

244

598

 

投資有価証券の取得による支出

195

6,001

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,487

2,509

 

長期貸付けによる支出

3

 

長期貸付金の回収による収入

64

19

 

長期預け金の払戻による収入

80

1,080

 

その他

57

115

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,209

13,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

150

40

 

短期借入金の返済による支出

100

95

 

リース債務の返済による支出

14

10

 

長期借入れによる収入

1,800

2,730

 

長期借入金の返済による支出

2,420

2,302

 

少数株主からの払込みによる収入

10

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

6

15

 

配当金の支払額

796

954

 

少数株主への配当金の支払額

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,378

609

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,964

3,301

現金及び現金同等物の期首残高

29,189

32,153

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39

現金及び現金同等物の期末残高

32,153

35,494

 

 

 





出典: 株式会社ユアテック、2015-03-31 期 有価証券報告書