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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金預金

 

 

5,168

 

 

10,941

 

 2 受取手形

 

 

4,401

 

 

3,911

 

 3 完成工事未収入金

※3

 

52,694

 

 

51,430

 

 4 未成工事支出金

 

 

23,213

 

 

19,206

 

 5 材料貯蔵品

 

 

138

 

 

200

 

 6 短期貸付金

 

 

283

 

 

307

 

 7 前払費用

 

 

274

 

 

234

 

 8 立替金

 

 

2,815

 

 

2,353

 

 9 営業外受取手形

 

 

521

 

 

320

 

 10 繰延税金資産

 

 

501

 

 

874

 

 11 その他流動資産

 

 

1,065

 

 

713

 

   貸倒引当金

 

 

△164

 

 

△125

 

   流動資産合計

 

 

90,913

73.1

 

90,369

72.4

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 建物

 

6,561

 

 

6,619

 

 

    減価償却累計額

 

△3,962

2,598

 

△4,075

2,543

 

  (2) 構築物

 

296

 

 

300

 

 

    減価償却累計額

 

△243

53

 

△247

52

 

  (3) 機械装置

 

645

 

 

755

 

 

    減価償却累計額

 

△539

106

 

△591

164

 

  (4) 車両運搬具

 

151

 

 

94

 

 

    減価償却累計額

 

△112

39

 

△70

24

 

  (5) 工具器具・備品

 

802

 

 

795

 

 

    減価償却累計額

 

△673

128

 

△663

131

 

  (6) 土地

 

 

3,227

 

 

3,119

 

  (7) 建設仮勘定

 

 

134

 

 

 

   有形固定資産計

 

 

6,288

 

 

6,035

 

 2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 借地権

 

 

6

 

 

6

 

  (2) ソフトウェア

 

 

884

 

 

601

 

  (3) その他無形固定資産

 

 

83

 

 

83

 

   無形固定資産計

 

 

974

 

 

691

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

 3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 投資有価証券

 

 

18,401

 

 

19,607

 

  (2) 関係会社株式

 

 

4,952

 

 

5,113

 

  (3) 出資金

 

 

3

 

 

4

 

  (4) 関係会社出資金

 

 

422

 

 

422

 

  (5) 長期貸付金

 

 

6

 

 

6

 

  (6) 従業員長期貸付金

 

 

36

 

 

34

 

  (7) 関係会社長期貸付金

 

 

 

 

451

 

  (8) 破産債権、更生債権等

 

 

505

 

 

197

 

  (9) 長期前払費用

 

 

20

 

 

17

 

  (10) 長期保証金

 

 

1,325

 

 

1,236

 

  (11) 保険積立金

 

 

992

 

 

796

 

  (12) その他投資等

 

 

60

 

 

55

 

    貸倒引当金

 

 

△503

 

 

△196

 

   投資その他の資産計

 

 

26,223

 

 

27,745

 

   固定資産合計

 

 

33,486

26.9

 

34,472

27.6

   資産合計

 

 

124,400

100.0

 

124,841

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払手形

※3

 

20,624

 

 

10,273

 

 2 工事未払金

※3

 

30,059

 

 

39,593

 

 3 短期借入金

 

 

1,834

 

 

2,055

 

 4 未払金

 

 

282

 

 

595

 

 5 未払法人税等

 

 

1,558

 

 

1,473

 

 6 未払費用

 

 

639

 

 

804

 

 7 未成工事受入金

 

 

5,503

 

 

3,445

 

 8 預り金

 

 

1,991

 

 

1,322

 

 9 前受収益

 

 

2

 

 

2

 

 10 完成工事補償引当金

 

 

124

 

 

144

 

 11 受注工事損失引当金

 

 

 

 

181

 

 12 立替支払手形

 

 

1,964

 

 

680

 

 13 その他流動負債

 

 

74

 

 

17

 

   流動負債合計

 

 

64,660

52.0

 

60,590

48.6

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 長期借入金

 

 

102

 

 

312

 

 2 長期繰延税金負債

 

 

1,472

 

 

1,384

 

 3 退職給付引当金

 

 

1,033

 

 

1,883

 

 4 役員退職慰労引当金

 

 

602

 

 

692

 

 5 その他固定負債

 

 

11

 

 

11

 

   固定負債合計

 

 

3,222

2.6

 

4,285

3.4

   負債合計

 

 

67,882

54.6

 

64,875

52.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

6,455

5.2

 

6,455

5.2

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

 

7,297

 

 

7,297

 

 2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    自己株式処分差益

 

 

419

419

 

   資本剰余金合計

 

 

7,297

5.9

 

7,716

6.2

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

 

1,613

 

 

1,613

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 圧縮記帳積立金

 

83

 

 

73

 

 

  (2) 情報化投資積立金

 

400

 

 

200

 

 

  (3) 別途積立金

 

33,520

34,003

 

33,720

33,993

 

 3 当期未処分利益

 

 

3,873

 

 

5,150

 

   利益剰余金合計

 

 

39,491

31.7

 

40,757

32.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

4,605

3.7

 

5,100

4.1

Ⅴ 自己株式

※2

 

△1,330

△1.1

 

△63

△0.1

   資本合計

 

 

56,517

45.4

 

59,966

48.0

   負債資本合計

 

 

124,400

100.0

 

124,841

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社大気社、2005-03-31 期 有価証券報告書