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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

(イ)現金預金

 

区分

金額(百万円)

現金

10

預金

 

当座預金

8,651

普通預金

2,279

別段預金

0

10,931

合計

10,941

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱ナカノフドー建設

495

㈱トッパンテクノ

347

二宮産業㈱

225

戸田建設㈱

189

タック化成㈱

178

その他

2,475

3,911

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成17年4月

665

  〃  5月

1,218

  〃  6月

1,129

  〃  7月

602

  〃  8月

291

  〃  9月以降

4

3,911

 

(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱竹中工務店

7,875

㈱大林組

6,568

清水建設㈱

1,627

大成建設㈱

1,573

キヤノン㈱

1,449

その他

32,335

51,430

 

(b) 滞留状況

 

計上期別

金額(百万円)

平成17年3月期計上額

50,085

平成16年3月期以前計上額

1,345

51,430

 

(ニ)未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

23,213

126,308

130,315

19,206

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

  材料費

5,736百万円

  労務費

1,072

  外注費

8,736

  経費

3,659

  計

19,206

 

(ホ)材料貯蔵品

 

内訳

金額(百万円)

空調機器類・塗装機器類ほか

200

 

② 負債の部

(イ)支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

朝日機器㈱

861

東テク㈱

653

ジョンソンコントロールズ㈱

554

㈱カナデン

516

住友商事㈱

345

その他

7,341

10,273

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成17年4月

1,748

  〃  5月

2,339

  〃  6月

1,804

  〃  7月

1,076

  〃  8月

2,548

  〃  9月以降

756

10,273

 

(ロ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

㈱山武

597

サンエス工業㈱

543

東京大気社サービス㈱

297

㈱古島

281

㈱東京サーマル

232

その他

37,641

39,593

 

(ハ)未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

5,503

93,317

95,375

3,445

(注) 損益計算書の完成工事高143,224百万円と、上記完成工事高への振替額95,375百万円との差額47,848百万円は、完成工事未収入金の当期発生額50,085百万円から完成工事未収入金に係る消費税等の当期発生未収納額2,236百万円を差し引いた残額であります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社大気社、2005-03-31 期 有価証券報告書