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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

(イ)現金預金

 

区分

金額(百万円)

現金

6

預金

 

当座預金

5,691

普通預金

2,116

別段預金

1

7,809

合計

7,815

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

戸田建設㈱

552

松下環境空調エンジニアリング㈱

383

清水建設㈱

265

五洋建設㈱

234

㈱ジェイアール西日本テクノス

213

その他

1,859

3,508

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成18年4月

1,288

  〃  5月

655

  〃  6月

644

  〃  7月

688

  〃  8月

137

  〃  9月以降

92

3,508

 

(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

鹿島建設㈱

6,380

㈱竹中工務店

5,397

日産自動車㈱

2,389

㈱大林組

2,388

トヨタ車体㈱

2,060

その他

33,456

52,073

 

(b) 滞留状況

 

計上期別

金額(百万円)

平成18年3月期計上額

51,459

平成17年3月期以前計上額

613

52,073

 

(ニ)未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

19,206

137,657

129,466

27,397

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

  材料費

8,250百万円

  労務費

1,513

  外注費

11,360

  経費

6,272

  計

27,397

 

(ホ)材料貯蔵品

 

内訳

金額(百万円)

空調機器類・塗装機器類ほか

262

 

② 負債の部

(イ)支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

朝日機器㈱

1,133

東テク㈱

359

㈱カナデン

343

三州㈱

297

東京興産㈱

274

その他

7,537

9,947

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成18年4月

1,443

  〃  5月

2,599

  〃  6月

1,897

  〃  7月

2,038

  〃  8月

1,226

  〃  9月以降

742

9,947

 

(ロ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

㈱山武

2,413

中西金属工業㈱

996

㈱古島

921

㈱安川電機

693

サンエス工業㈱

689

その他

34,363

40,077

 

(ハ)未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

3,445

96,230

93,448

6,228

(注) 損益計算書の完成工事高142,694百万円と、上記完成工事高への振替額93,448百万円との差額49,246百万円は、完成工事未収入金の当期発生額51,459百万円から完成工事未収入金に係る消費税等の当期発生未収納額2,213百万円を差し引いた残額であります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社大気社、2006-03-31 期 有価証券報告書