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セクション一覧
⑥ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
利率(%)
担保
償還期限
㈱丹青社
第1回無担保社債
平成15年4月25日
300,000
0.29
なし
平成18年4月25日
㈱丹青社
第2回無担保社債
平成16年3月15日
300,000
0.63
なし
平成19年3月15日
㈱丹青社
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
平成18年2月2日
900,000
なし
平成20年2月1日
合計
1,500,000

(注)  第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は、償還期限が平成20年2月1日でありますが、新株予約権の行使により平成18年5月26日に500,000千円、平成18年6月12日に400,000千円がそれぞれ普通株式に転換しており、当期末残高はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
3,970,000
4,000,000
1.405
1年以内に返済予定の長期借入金
314
長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く)
その他の有利子負債
合計
3,970,314
4,000,000

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 株式会社丹青社、2007-03-31 期 有価証券報告書