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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
イ 現金預金

 

区分
金額(千円)
現金
3,474
預金の種類
当座預金
2,579,503
普通預金
14,902,691
定期預金
2,120,000
別段預金
1,772
小計
19,603,967
合計
19,607,442

 

ロ 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱モアコーポレーション
418,000
㈱ユニカ
387,450
明和地所㈱
155,000
㈱プロバイスコーポレーション
50,810
1,011,260

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月
金額(千円)
平成19年4月
521,200
    5月
213,237
    6月
50,810
    8月
226,012
1,011,260

 

ハ 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
東急不動産㈱、㈱プロスパーデザイン
1,525,000
㈱ジー・ゲート
1,030,300
三井不動産㈱
1,009,780
前田興産㈱
777,315
㈱長谷工コーポレーション
633,265
その他
3,992,362
8,968,022

 

(b) 滞留状況

 

発生時
金額(千円)
平成19年3月期計上額
8,968,022
平成18年3月期以前計上額
8,968,022

 

ニ 開発事業等未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱長谷工アーベスト
765,522
野村不動産アーバンネット㈱
664,702
㈱イーマックス
655,000
㈱リビング住販
300,470
その他
47,680
2,433,374

 

(b) 滞留状況

 

発生時
金額(千円)
平成19年3月期計上額
2,429,230
平成18年3月期以前計上額
4,144
2,433,374

 

ホ 販売用不動産
販売用土地
10,851,667千円
販売用建物
5,324,135
16,175,803

 

(注) 上記の内、土地の内訳

千葉県
16,807.55㎡
5,027,056千円
東京都
4,007.52
2,317,660
埼玉県
6,604.32
1,860,276
神奈川県
1,844.73
733,027
その他
9,700.26
913,647
38,964.38
10,851,667

 

ヘ 未成工事支出金

 

期首残高
(千円)
当期支出額
(千円)
完成工事原価への振替額
(千円)
期末残高
(千円)
3,307,701
39,010,123
35,172,416
7,145,408

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費
998,567千円
労務費
498,952
外注費
5,084,649
経費
563,237
7,145,408

 

ト 開発事業等支出金
土地代
16,524,747千円
建築費
5,573,649
その他
1,044,363
23,142,761

 

(注) 上記の内、土地の内訳

千葉県
648,367.09㎡
6,082,989千円
東京都
4,767.46
3,303,541  
神奈川県
10,165.68
4,308,786
埼玉県
1,707.48
181,717
その他
4,128.06
2,647,712
669,135.77
16,524,747

 

チ 材料貯蔵品

 

内訳
金額(千円)
仮設材料
4,234

(注) 「材料貯蔵品」は貸借対照表上、「その他流動資産」に含めて表示しております。

 

② 負債の部
イ 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
松井建設㈱
3,009,720
㈱長谷工コーポレーション
1,055,520
村本建設㈱
378,000
三谷商事㈱
273,384
三谷住建販売㈱
241,186
その他
5,708,342
10,666,153

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月
金額(千円)
平成19年4月
1,422,512
    5月
2,121,217
    6月
3,015,991
    7月
4,106,433
10,666,153

 

ロ 工事未払金

 

相手先
金額(千円)
㈱長谷工コーポレーション
770,806
㈱熊谷組
454,964
三谷住建販売㈱
337,743
大成建設㈱
316,491
トステム㈱
176,524
その他
7,403,806
9,460,337

 

ハ 短期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱千葉銀行
3,000,000
㈱三菱東京UFJ銀行
1,500,000
㈱京葉銀行
1,500,000
㈱千葉興業銀行
1,500,000
㈱みずほ銀行
1,000,000
住友信託銀行㈱
500,000
㈱りそな銀行
500,000
㈱常陽銀行
500,000
一年以内返済予定の長期借入金
1,000,000
11,000,000

 

(注) 一年以内返済予定の長期借入金の内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱京葉銀行
500,000
㈱千葉興業銀行
500,000
1,000,000

 

ニ 未成工事受入金

 

期首残高
(千円)
当期受入額
(千円)
完成工事高への振替額
(千円)
開発事業等売上高
への振替額
(千円)
期末残高
(千円)
3,599,158
31,827,208
28,486,872
435,142
6,504,350

(注) 1 損益計算書の完成工事高36,827,017千円と上記完成工事高への振替額28,486,872千円との差額8,340,144千円は完成工事未収入金の当期発生額であります。

2 開発事業等売上高への振替額は、期首残高に含まれている開発事業等受入金の期首残高であります。

 

ホ 長期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱千葉銀行
12,000,000
㈱三菱東京UFJ銀行
3,000,000
㈱京葉銀行
2,500,000
㈱千葉興業銀行
2,000,000
19,500,000

(注) 期日別返済額は次の通りであります

1年超2年以内  8,500,000千円

2年超3年以内  11,000,000千円

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 

 





出典: 新日本建設株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書