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セクション一覧

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当事業年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

726,669

932,340

 

減価償却費

15,761

42,513

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,092

6,530

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,240

1,390

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,290

29,450

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,630

5,920

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,975

6,212

 

受取利息及び受取配当金

6,560

11,979

 

支払利息

32,412

25,602

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,980

 

売上債権の増減額(△は増加)

177,494

107,801

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

55,856

96,314

 

仕入債務の増減額(△は減少)

223,590

201,898

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

156,687

234,539

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,540

164,789

 

その他

106,231

80,510

 

小計

1,166,075

1,433,935

 

利息及び配当金の受取額

6,572

11,976

 

利息の支払額

31,987

24,826

 

法人税等の支払額

305,700

250,680

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

834,960

1,170,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

220,905

24,986

 

有形固定資産の売却による収入

469,037

 

無形固定資産の取得による支出

3,340

11,700

 

投資有価証券の取得による支出

32,929

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

44,677

 

その他

28,260

6,192

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

273,052

18,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

148,000

25,000

 

長期借入れによる収入

200,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

259,260

180,700

 

社債の発行による収入

100,000

100,000

 

社債の償還による支出

70,000

70,000

 

自己株式の取得による支出

39

58

 

配当金の支払額

49,815

71,074

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

227,115

46,833

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

880,898

1,104,826

現金及び現金同等物の期首残高

1,488,160

2,369,058

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,369,058

※1 3,473,884

 

 





出典: 暁飯島工業株式会社、2017-08-31 期 有価証券報告書