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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

(株)めぶきフィナンシャルグループ

286,180

111,610

鈴縫工業(株)

126,000

39,816

アサガミ(株)

59,000

26,786

ホリイフードサービス(株)

5,000

5,465

(株)アダストリア

1,000

2,427

みとしんリース(株)

20

1,000

その他2銘柄

100,997

522

578,197

187,627

 

 

【債券】

  該当事項はありません。

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

 

その他有価証券

(証券投資信託の受益証券)

 

 

 

ダイワ・日本株ストラテジーα(日本円コース)

62,926,899

58,446

ひふみプラス

8,502,679

30,477

クルーズコントロール

22,241,689

27,775

日米バランスファンド

19,786,308

18,268

日本株アルファ・カルテット

22,586,110

9,949

136,043,685

144,917

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

809,419

5,861

815,280

640,425

13,409

174,854

 構築物

56,502

91,894

148,396

59,184

5,587

89,211

 機械及び装置

168,171

168,171

18,190

18,190

149,981

 車両運搬具

2,038

2,038

2,038

0

 工具器具・備品

12,369

6,148

18,517

12,641

2,446

5,876

 土地

1,855,709

1,855,709

1,855,709

 建設仮勘定

449,630

266,570

183,060

183,060

有形固定資産計

3,185,668

272,074

266,570

3,191,173

732,480

39,633

2,458,692

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

8,368

11,700

20,068

7,851

2,880

12,217

 電話加入権

142

142

142

無形固定資産計

8,511

11,700

20,211

7,851

2,880

12,359

長期前払費用

1,465

1,465

1,465

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 社債発行費

1,909

1,909

1,909

1,909

 繰延資産計

1,909

1,909

1,909

1,909

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 構築物    太陽光発電事業用システムの構築  91,155千円

 機械及び装置 太陽光発電事業用システムの構築 168,171千円

 

    2 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。

内訳

金額(千円)

完成工事原価

12,518

その他の事業売上原価

23,875

販売費及び一般管理費

6,017

営業外費用

1,909

未成工事支出金

102

44,423

 

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第5回無担保
普通社債

平成25年
1月11日

45,000

15,000

(15,000)

0.46

なし

平成30年
1月11日

第6回無担保
普通社債

平成27年
3月23日

80,000

60,000

(20,000)

0.39

なし

平成32年
3月11日

第7回無担保
普通社債

平成28年
3月1日

100,000

80,000

(20,000)

0.12

なし

平成33年
3月1日

第8回無担保
普通社債

平成29年
3月15日

100,000

(20,000)

0.25

なし

平成34年
3月15日

合計

225,000

255,000

(75,000)

 

(注) 1  「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2  貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

75,000

60,000

60,000

40,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

955,000

930,000

1.759

1年以内に返済予定の長期借入金

173,600

106,400

1.528

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

116,440

202,940

1.324

 平成31年2月〜
平成36年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

1,245,040

1,239,340

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。

2  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

66,840

28,400

28,400

28,400

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

45,952

14,740

21,270

39,422

完成工事補償引当金

5,230

3,840

2,923

2,306

3,840

賞与引当金

74,270

103,720

74,270

103,720

役員賞与引当金

17,480

23,400

17,480

23,400

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、15,390千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、5,880千円は債権回収による戻入額であります。

   2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、補償実積率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部
① 現金預金

 

区分

金額(千円)

現金

480

預金

 

当座預金

3,153,873

普通預金

59,531

定期預金

274,000

3,487,404

合計

3,487,884

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)イチケン

416,166

(株)田村工務店

87,326

りんかい日産建設(株)

75,259

成島建設(株)

29,410

コスモ綜合建設(株)

23,549

その他

41,344

合計

673,055

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年9月満期

155,643

平成29年10月満期

244,111

平成29年11月満期

220,132

平成29年12月満期

39,714

平成30年1月満期

13,453

合計

673,055

 

 

 

③ 電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)熊谷組

51,830

戸田建設(株)

17,360

(株)岡部工務店

7,399

(株)安藤・間

7,300

(株)ナカノフドー建設

3,920

その他

11,383

合計

99,193

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年9月満期

17,544

平成29年10月満期

22,918

平成29年11月満期

30,989

平成29年12月満期

27,741

合計

99,193

 

 

④ 完成工事未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)安藤・間

131,905

(株)イチケン

63,028

水戸市

38,189

(株)田村工務店

28,044

日向寺工業

16,848

その他

163,005

工事進行基準による計上額

433,215

合計

874,237

 

 

滞留状況

 

計上期別

金額(千円)

平成29年8月期 計上額

874,237

平成28年8月期 以前計上額

合計

874,237

 

 

⑤ 未成工事支出金

 

当期首残高(千円)

当期支出額(千円)

完成工事原価への
振替額(千円)

当期末残高(千円)

187,609

6,572,797

6,669,111

91,295

 

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

6,389千円

外注費

69,552

経費

15,354

合計

91,295

 

 

 

2 負債の部
① 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

筑宝産業(株)

64,638

日本管材センター(株)

63,588

(株)アイリック

54,688

川村工業(株)

51,790

(株)日本環境調査研究所

46,994

その他

752,057

合計

1,033,757

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年9月満期

260,090

平成29年10月満期

241,342

平成29年11月満期

225,078

平成29年12月満期

307,246

合計

1,033,757

 

 

② 工事未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)キャプティ

137,750

明生産業(株)

111,691

森松工業(株)

70,200

(株)アイリック

57,567

川村工業(株)

32,557

その他

393,459

合計

803,226

 

 

③ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

水戸信用金庫

650,000

(株)みずほ銀行

200,000

(株)常陽銀行

80,000

合計

930,000

 

 

④ 未成工事受入金

 

当期首残高(千円)

当期受入額(千円)

完成工事高への
振替額(千円)

当期末残高(千円)

581,966

5,666,475

5,901,014

347,427

 

 

相手先別内訳

 

区分

金額(千円)

水戸市

427,592

株木建設(株)

298,404

りんかい日産建設(株)

199,908

東京都

147,720

(株)熊谷組

93,555

その他

344,477

工事進行基準による完成工事高への振替額

△1,164,230

合計

347,427

 

 

⑤ 長期借入金

 

区分

金額(千円)

(株)常陽銀行

192,900

28,400

水戸信用金庫

64,040

44,400

(株)東日本銀行

52,400

33,600

合計

309,340

106,400

 

(注)  「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。

 

(3) 【その他】

①事業年度終了後の状況

 特記事項はありません。

②当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,663,606

3,911,804

5,913,088

8,093,202

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

100,100

396,263

714,312

932,340

四半期(当期)純利益

(千円)

67,613

269,508

488,801

641,798

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

34.11

135.96

246.59

323.77

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益

(円)

34.11

101.85

110.63

77.18

 

 





出典: 暁飯島工業株式会社、2017-08-31 期 有価証券報告書