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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

(イ)現金預金

現金

 

11百万円

預金

 

 

 当座預金

11,387百万円

 

 普通預金

706

 

 定期預金

1,330

13,424

貯金

 

 

 郵便振替

 

63

 

13,498

 

(ロ)受取手形

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

大興物産㈱

796

三井住友建設㈱

110

戸田建設㈱

250

 

 

三機工業㈱

154

その他

1,146

㈱大林組

124

2,582

 

(b)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

決済月

金額(百万円)

平成17年4月

795

平成17年7月

355

  〃  5月

625

  〃  8月以降

7

  〃  6月

798

2,582

 

(ハ)完成工事未収入金

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

鹿島建設㈱

1,702

㈱フジタ

879

清水建設㈱

1,131

 

 

㈱関電工

999

その他

12,273

㈱竹中工務店

885

17,871

 

(b)滞留状況

平成17年3月期  計上額

17,777百万円

平成16年3月期以前 〃 

94

17,871

 
(ニ)未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

11,967

60,470

62,948

9,489

(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。

 材料費

3,635百万円

 外注費

3,513

 経費

2,340

9,489

 

2 負債の部

(イ)支払手形

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

東和ライティング㈱

252

海光電業㈱

135

㈱エネルギーアドバンス

192

 

 

東京富永電機㈱

156

その他

3,749

ニシムラ㈱

137

4,621

 

(b)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

決済月

金額(百万円)

平成17年4月

667

平成17年7月

1,223

  〃  5月

1,365

 

 

  〃  6月

1,364

4,621

 

(ロ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

住友商事マシネックス㈱

714

因幡電機産業㈱

422

東和ライティング㈱

589

 

 

㈱電巧社

513

その他

11,827

ミツワ電機㈱

442

14,510

 

(ハ)短期借入金

 

使途

借入先

金額(百万円)

返済期日

運転

資金

㈱東京三菱銀行

1,000

平成17年8月31日

㈱三井住友銀行

650

平成17年5月31日

㈱みずほ銀行

512

平成17年7月31日

㈱りそな銀行

500

平成17年5月31日

その他3行

350

長期借入金からの振替分

144

3,156

 

(ニ)未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

9,174

38,763

40,860

7,077

 

(3) 【その他】

特記事項なし。





出典: 東光電気工事株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書