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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

(イ)現金預金

現金

 

21百万円

預金

 

 

 当座預金

11,447百万円

 

 普通預金

755

 

 定期預金

530

12,733

貯金

 

 

 郵便振替

 

19

 

12,774

 

(ロ)受取手形

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

大興物産㈱

780

㈱TAKイーヴァック

202

鹿島建設㈱

619

 

 

大成建設㈱

535

その他

1,167

戸田建設㈱

271

3,577

 

(b)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

決済月

金額(百万円)

平成18年4月

1,115

平成18年7月

637

  〃  5月

1,264

  〃  8月以降

130

  〃  6月

431

3,577

 

(ハ)完成工事未収入金

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

㈱大林組

2,125

 

 

鹿島建設㈱

1,704

㈱関電工

601

大興物産㈱

1,356

その他

9,689

㈱竹中工務店

1,169

16,648

 

(b)滞留状況

平成18年3月期  計上額

16,492百万円

平成17年3月期以前 〃 

155

16,648

 
(ニ)ファクタリング債権

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

グリーン・ツリー・システム・コーポレーション

1,092

スパークス・ファンディング・コーポレーション

294

グローバルファクタリング㈱

841

 

 

㈱TAKキャピタルサービス

568

その他

385

みずほファクター㈱

436

3,618

 

(ホ)未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

9,489

60,299

61,103

8,685

(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。

 材料費

3,271百万円

 外注費

2,852

 経費

2,560

8,685

 

2 負債の部

(イ)支払手形

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

東和ライティング㈱

301

㈱フジクラ・ダイヤケーブル

229

藤長電気㈱

291

 

 

千代田三菱電機機器販売㈱

247

その他

6,406

ニシムラ㈱

245

7,722

 

(b)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

決済月

金額(百万円)

平成18年4月

1,675

平成18年7月

2,124

  〃  5月

2,154

 

 

  〃  6月

1,768

7,722

 

(ロ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

因幡電機産業㈱

592

東和ライティング㈱

397

㈱電巧社

493

 

 

㈱関電工

485

その他

10,888

東京富永電機㈱

481

13,339

 

(ハ)短期借入金

 

使途

借入先

金額(百万円)

返済期日

運転

資金

㈱三菱東京UFJ銀行

800

平成18年8月31日

㈱みずほ銀行

606

平成18年4月28日

㈱三井住友銀行

520

平成18年5月31日

㈱りそな銀行

400

平成18年5月31日

信金中央金庫

200

平成18年5月31日

㈱北洋銀行

100

平成18年4月26日

長期借入金からの振替分

96

2,722

 

(ニ)未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

7,077

39,582

40,210

6,449

 

(3) 【その他】

特記事項なし。





出典: 東光電気工事株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書