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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

(イ)現金預金

現金

 

10百万円

預金

 

 

 当座預金

12,113百万円

 

 普通預金

344

 

 定期預金

930

 

 譲渡性預金

3,000

16,387

貯金

 

 

 郵便振替

 

10

 

16,408

 

(ロ)受取手形

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

㈱TAKイーヴァック

219

㈱鴻池組

99

戸田建設㈱

158

 

 

資生堂開発㈱

131

その他

1,019

㈱NIPPOコーポレーヨン

111

1,740

 

(b)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

決済月

金額(百万円)

平成19年4月

310

平成19年7月

444

  〃  5月

349

  〃  8月以降

16

  〃  6月

619

1,740

 

(ハ)完成工事未収入金

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

㈱大林組

4,313

㈱竹中工務店

558

鹿島建設㈱

1,444

 

 

大成建設㈱

797

その他

9,912

㈱フジタ

578

17,605

 

(b)滞留状況

平成19年3月期  計上額

17,565百万円

平成18年3月期以前 〃 

39

17,605

 
(ニ)ファクタリング債権

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

グローバルファクタリング㈱

1,989

SMBCファイナンスサービス㈱

121

グリーン・ツリー・システム・コーポレーション

573

 

 

㈱TAKキャピタルサービス

449

その他

272

みずほファクター㈱

285

3,691

 

(ホ)未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額

(百万円)

完成工事原価への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

8,685

69,453

65,042

13,096

(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。

 材料費

5,734百万円

 外注費

4,241

 経費

3,120

13,096

 

2 負債の部

(イ)支払手形

(a)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

住友商事マシネックス㈱

648

ホーチキ㈱

255

㈱フジクラ・ダイヤケーブル

606

 

 

㈱電巧社

345

その他

2,158

東芝産業機器システム㈱

327

4,342

 

(b)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

決済月

金額(百万円)

平成19年4月

725

平成19年7月

1,892

  〃  5月

859

 

 

  〃  6月

864

4,342

 

(ロ)工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

東和ライティング㈱

666

㈱TTE

385

千代田三菱電機機器販売㈱

549

 

 

ホーチキ㈱

511

その他

11,934

海光電業㈱

495

14,543

 

(ハ)ファクタリング債務

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

東和ライティング㈱

630

ニシムラ㈱

279

千代田三菱電機機器販売㈱

412

 

 

㈱かわでん

300

その他

4,721

外山電気㈱

295

6,639

 

(ニ)短期借入金

 

使途

借入先

金額(百万円)

返済期日

運転

資金

信金中央金庫

100

平成19年4月27日

   〃

100

平成19年5月31日

㈱北洋銀行

100

平成19年4月26日

㈱常陽銀行

100

平成19年4月27日

長期借入金からの振替分

48

448

 

(ホ)未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円)

完成工事高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

6,449

46,812

43,679

9,581

 

 

(3) 【その他】

特記事項なし。





出典: 東光電気工事株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書