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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

当事業年度

(自 平成26年2月1日

 至 平成27年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

994,491

500,604

 

減価償却費

192,314

158,619

 

減損損失

59,808

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16,610

17,377

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,584

1,115

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,260

4,225

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,023

13,350

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19,200

10,200

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

908

896

 

受取利息及び受取配当金

6,181

18,997

 

支払利息

950

1,365

 

固定資産売却損益(△は益)

7,134

4,429

 

固定資産除却損

517

637

 

投資有価証券売却損益(△は益)

36

54

 

売上債権の増減額(△は増加)

218,468

297,403

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,586

122,200

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

10,899

14,597

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,540

33,345

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

159,746

39,374

 

その他

91,594

66,045

 

小計

1,867,213

169,051

 

利息及び配当金の受取額

6,181

18,997

 

利息の支払額

950

1,365

 

法人税等の還付額

3,087

-

 

法人税等の支払額

285,502

498,255

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,590,030

311,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

462,000

562,000

 

定期預金の払戻による収入

462,000

462,000

 

有形固定資産の取得による支出

118,846

310,784

 

ソフトウエアの取得による支出

-

2,540

 

有形固定資産の売却による収入

7,134

5,988

 

投資有価証券の取得による支出

106,132

5,767

 

投資有価証券の売却による収入

117

303

 

子会社の清算による収入

-

10,080

 

投資不動産の賃貸による収入

11,282

12,404

 

投資不動産の賃貸による支出

3,389

3,040

 

ゴルフ会員権の売却による収入

12,750

-

 

保険積立金の解約による収入

15,418

23,397

 

その他

4,624

9,908

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

186,289

379,865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

当事業年度

(自 平成26年2月1日

 至 平成27年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

180,000

90,000

 

長期借入金の返済による支出

88,200

85,000

 

自己株式の取得による支出

-

240,819

 

自己株式の売却による収入

74,300

-

 

配当金の支払額

45,260

55,734

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,839

291,554

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,524,581

982,991

現金及び現金同等物の期首残高

2,187,543

3,712,124

現金及び現金同等物の期末残高

 3,712,124

 2,729,132

 

 

 

 

 





出典: 太洋基礎工業株式会社、2015-01-31 期 有価証券報告書