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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

㈱テノックス

230,000

138,690

㈱愛知銀行

15,611

90,543

鉄建建設㈱

100,000

44,700

大和小田急建設㈱

48,554

34,376

㈱淺沼組

208,336

31,458

㈱三東工業社

160,000

28,480

徳倉建設㈱

138,012

25,532

大和ハウス工業㈱

9,861

21,562

㈱トーエネック

35,762

21,028

㈱スズケン

4,356

14,527

JFEホールディングス㈱

5,032

13,141

三井住友建設㈱

66,125

10,976

青木あすなろ建設㈱

12,608

10,086

㈱ニフコ

1,900

7,752

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

10,038

6,347

第一建設工業㈱

4,250

5,550

㈱百五銀行

10,000

5,010

中部国際空港㈱

100

5,000

㈱小松製作所

2,000

4,664

その他9銘柄

43,706

13,145

1,106,255

532,573

 

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

21回みずほ銀行期限前償還劣後社債

500,000

51,230

愛知県民債(5年)

300,000

29,994

800,000

81,224

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

岐阜信用金庫優先出資証券

25,000

50,000

投資信託の受益証券

 

 

ユーロヴンダー

6,223,636

4,701

システム・オープン

500

3,951

ファンドオブオールスター

1,048

1,131

6,250,184

59,783

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

437,732

3,197

9,386

431,544

314,681

8,606

116,862

 構築物

89,557

89,557

68,352

1,367

21,205

 機械及び装置

4,071,791

120,428

47,368

4,144,851

3,913,863

134,558

230,988

 車両運搬具

29,048

4,923

7,840

26,131

21,854

2,691

4,276

 工具器具・備品

37,592

1,217

38,809

36,310

1,155

2,498

 土地

824,558

824,558

824,558

 建設仮勘定

5,004

189,826

7,386

187,444

187,444

有形固定資産計

5,495,285

319,593

71,981

5,742,897

4,355,062

148,379

1,387,834

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

1,560

2,540

476

3,624

849

679

2,775

 特許権

4,000

4,000

1,958

500

2,041

 その他

4,606

4,606

4,606

無形固定資産計

10,167

2,540

476

12,230

2,807

1,179

9,423

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

23,967

4,327

3,870

24,424

8,077

4,143

16,346

 投資不動産

329,564

329,564

129,824

4,916

199,740

  投資その他の
  資産計

353,531

4,327

3,870

353,988

137,901

9,060

216,086

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置  地盤改良機の取得による増加               52,860 千円
        太陽光発電設備の製作による増加(愛知県津島市)     37,816 千円
建設仮勘定   太陽光発電設備の製作による増加(三重県菰野町)    185,111 千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

60,120

89,976

0.74

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

84,512

59,656

0.61

平成28年2月1日〜
平成29年3月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

144,632

149,632

0.69

 

(注) 1.「平均利率」については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

54,248

5,408

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

122,733

12,678

6,101

23,954

105,356

賞与引当金

33,238

32,123

33,238

32,123

役員賞与引当金

23,490

27,715

23,490

27,715

工事損失引当金

908

12

908

12

役員退職慰労引当金

84,574

10,200

94,774

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額14,850千円及び貸倒懸念債権の個別引当額の回収による取崩額9,104千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,635

預金の種類

 

当座預金

2,405,957

普通預金

17,532

別段預金

3,975

通知預金

250,000

定期預金

462,031

3,139,496

合計

3,141,132

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

信幸建設㈱

105,960

ジェコス㈱

99,581

ヤスダエンジニアリング㈱

37,030

中井土木㈱

35,624

㈱阪本商会

21,000

その他

238,071

合計

537,267

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成27年2月

183,423

  〃  3月

125,898

  〃  4月

135,147

  〃  5月

86,069

  〃  6月

6,728

合計

537,267

 

(注) 平成27年2月の金額には期末日満期手形31,456千円が含まれております。

 

 

③ 完成工事未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

大豊建設㈱

125,094

信幸建設㈱

120,058

尾張旭市

77,829

積和建設中部㈱

73,718

㈱阪本商会

57,045

その他

1,241,228

合計

1,694,974

 

 

滞留状況

 

平成26年1月期以前計上額

 

42,182千円

平成27年1月期計上額

 

1,652,791千円

 

1,694,974千円

 

 

 

④ 売掛金

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

 

25,435

25,435

100

 

 

⑤ 未成工事支出金

 

当期首残高(千円)

当期支出額(千円)

完成工事原価への振替額
(千円)

当期末残高(千円)

284,012

8,594,768

8,476,942

401,839

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

 

36,168

千円

労務費

 

4,656

千円

外注費

 

250,917

千円

経費

 

110,095

千円

 

401,839

千円

 

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

工事用消耗品

13,356

事務用消耗品

2,660

合計

16,016

 

 

⑦ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ソーダニッカ㈱

251,164

㈱アクティオ

57,438

ESC建材㈱

54,638

昭栄薬品㈱

40,653

芝田土質㈱

36,484

その他

317,114

合計

757,495

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成27年2月

218,225

  〃  3月

246,122

  〃  4月

201,763

  〃  5月

91,383

合計

757,495

 

 

 

⑧ 工事未払金

 

相手先

金額(千円)

ソーダニッカ㈱

66,009

今尾業務店

34,547

サン・シールド㈱

25,007

㈱三東工業社

24,645

㈱エムオーテック

19,039

その他

698,015

合計

867,265

 

 

⑨ 設備支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱アーマン

8,733

㈱島田工業

12,960

鍋清㈱

14,157

中西電機工業㈱

31,240

合計

67,092

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成27年3月

8,733

  〃  4月

28,069

  〃  5月

30,289

合計

67,092

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,243,166

4,312,424

6,895,968

9,582,028

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

54,202

113,611

300,540

500,604

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

27,741

59,448

169,676

294,708

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

7.62

16.60

47.66

83.11

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

7.62

9.00

31.34

35.66

 

 





出典: 太洋基礎工業株式会社、2015-01-31 期 有価証券報告書