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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年2月1日

 至 平成27年1月31日)

当事業年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

500,604

552,906

 

減価償却費

158,619

182,764

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,377

44,522

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,115

780

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,225

17,715

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

13,350

11,789

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,200

7,450

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

896

3,645

 

受取利息及び受取配当金

18,997

14,991

 

支払利息

1,365

1,801

 

固定資産売却損益(△は益)

4,429

2,307

 

固定資産除却損

637

0

 

受取保険金

477

15,320

 

投資有価証券売却損益(△は益)

54

39

 

売上債権の増減額(△は増加)

297,403

302,256

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

122,200

147,868

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

14,597

36,032

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,345

189,584

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

39,374

177,102

 

その他

66,045

187,888

 

小計

168,574

973,600

 

利息及び配当金の受取額

18,997

14,991

 

利息の支払額

1,365

1,743

 

保険金の受取額

477

15,320

 

法人税等の還付額

-

45,165

 

法人税等の支払額

498,255

84,670

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,571

962,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

562,000

562,000

 

定期預金の払戻による収入

462,000

562,000

 

有価証券の取得による支出

-

100,815

 

有価証券の償還による収入

-

100,815

 

有形固定資産の取得による支出

310,784

236,252

 

有形固定資産の売却による収入

5,988

4,134

 

無形固定資産の取得による支出

2,540

2,361

 

投資有価証券の取得による支出

5,767

59,303

 

投資有価証券の売却による収入

303

51

 

子会社の清算による収入

10,080

-

 

投資不動産の賃貸による収入

12,404

11,569

 

投資不動産の賃貸による支出

3,040

2,970

 

保険積立金の解約による収入

23,397

-

 

その他

9,908

28,838

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

379,865

313,969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年2月1日

 至 平成27年1月31日)

当事業年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

90,000

-

 

長期借入金の返済による支出

85,000

89,976

 

自己株式の取得による支出

240,819

872

 

リース債務の返済による支出

-

3,634

 

配当金の支払額

55,734

51,700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

291,554

146,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

982,991

502,510

現金及び現金同等物の期首残高

3,712,124

2,729,132

現金及び現金同等物の期末残高

 2,729,132

 3,231,643

 

 

 

 

 

 

 





出典: 太洋基礎工業株式会社、2016-01-31 期 有価証券報告書