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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

㈱テノックス

230,000

154,790

大和ハウス工業㈱

29,528

99,216

㈱愛知銀行

15,611

89,607

㈱淺沼組

215,618

63,391

㈱トーエネック

37,767

28,892

鉄建建設㈱

100,000

28,800

徳倉建設㈱

142,457

23,220

㈱三東工業社

160,000

23,040

㈱スズケン

4,791

19,762

㈱ニフコ

1,900

10,982

青木あすなろ建設㈱

13,488

9,994

JFEホールディングス㈱

5,032

8,081

三井住友建設㈱

70,579

6,916

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

10,038

6,117

㈱百五銀行

10,000

5,030

中部国際空港㈱

100

5,000

第一建設工業㈱

4,250

4,666

その他10銘柄

46,006

17,797

1,097,168

605,307

 

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

21回みずほ銀行期限前償還劣後社債

500,000

51,140

11回三菱UFJ信託銀行劣後時価付社債

500,000

52,900

愛知県民債(5年)

300,000

30,006

1,300,000

134,046

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

岐阜信用金庫優先出資証券

25,000

50,000

投資信託の受益証券

 

 

ユーロヴンダー

6,305,555

4,681

システム・オープン

500

4,038

ファンドオブオールスター

1,088

1,091

6,332,143

59,811

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

431,544

2,940

4,022

430,462

319,784

8,323

110,678

 構築物

89,557

89,557

69,596

1,243

19,961

 機械及び装置

4,144,851

399,135

34,885

4,509,101

4,027,407

148,429

481,694

 車両運搬具

26,131

4,425

6,330

24,225

18,788

2,716

5,437

 工具器具・備品

38,809

523

38,285

36,536

749

1,748

 土地

824,558

477

824,080

824,080

 リース資産

54,200

54,200

9,951

9,951

44,248

 建設仮勘定

187,444

41,212

223,257

5,400

5,400

有形固定資産計

5,742,897

501,914

269,497

5,975,314

4,482,064

171,413

1,493,250

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

3,624

2,938

6,563

1,821

972

4,741

 特許権

4,000

223

4,223

2,467

509

1,755

 その他

4,606

4,606

4,606

無形固定資産計

12,230

3,161

15,392

4,289

1,482

11,103

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

24,424

8,674

700

32,398

13,370

5,293

19,027

 投資不動産

329,564

329,564

134,399

4,575

195,164

  投資その他の
  資産計

353,988

8,674

700

361,962

147,770

9,868

214,192

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置  三重県菰野町太陽光発電設備            185,274 千円
        クローラークレーン                 49,000 千円
リース資産   地盤改良機                     54,200 千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

89,976

54,248

0.62

1年以内に返済予定のリース債務

8,926

4.14

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

59,656

5,408

0.54

平成29年2月1日〜
平成29年3月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

46,590

4.34

平成29年2月1日〜
平成33年12月6日

その他有利子負債

合計

149,632

115,173

 

(注) 1. 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

5,408

リース債務

9,268

9,626

10,002

10,395

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

105,356

9,218

37,496

16,244

60,833

賞与引当金

32,123

32,903

32,123

32,903

役員賞与引当金

27,715

10,000

27,715

10,000

工事損失引当金

12

3,657

12

3,657

役員退職慰労引当金

94,774

9,700

2,250

102,224

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額12,070千円及び貸倒懸念債権の個別引当額の回収による取崩額4,174千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,326

預金の種類

 

当座預金

2,909,777

普通預金

20,249

別段預金

254

通知預金

250,000

定期預金

462,035

3,642,316

合計

3,643,643

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

信幸建設㈱

79,654

麻生フォームクリート㈱

50,982

㈱鴻池組

43,620

昭和土建㈱

31,810

東亜建設工業㈱

26,264

その他

177,238

合計

409,569

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成28年2月

133,622

  〃  3月

62,313

  〃  4月

84,663

  〃  5月

121,289

  〃  6月

7,679

合計

409,569

 

(注) 平成28年2月満期の金額には、期末日満期手形9,874千円が含まれております。

 

 

③ 完成工事未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

鹿島建設㈱

170,369

信幸建設㈱

104,746

清須市

67,916

日本国土開発㈱

64,701

積和建設中部㈱

56,155

その他

919,293

合計

1,383,183

 

 

滞留状況

 

平成27年1月期以前計上額

 

19,843千円

平成28年1月期計上額

 

1,363,340千円

 

1,383,183千円

 

 

 

④ 売掛金

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

 

66,096

61,594

4,501

93.2

12

 

 

⑤ 未成工事支出金

 

当期首残高(千円)

当期支出額(千円)

完成工事原価への振替額
(千円)

当期末残高(千円)

401,839

8,933,861

9,081,568

254,132

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

 

34,734

千円

労務費

 

1,265

千円

外注費

 

119,192

千円

経費

 

98,940

千円

 

254,132

千円

 

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

工事用消耗品

11,908

事務用消耗品

3,946

合計

15,855

 

 

⑦ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ソーダニッカ㈱

254,724

㈱姫野組

58,953

ESC建材㈱

53,000

㈱三興商会

46,669

㈱アクティオ

35,334

その他

270,713

合計

719,396

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成28年2月

178,688

  〃  3月

244,551

  〃  4月

164,710

  〃  5月

131,445

合計

719,396

 

 

 

⑧ 工事未払金

 

相手先

金額(千円)

ソーダニッカ㈱

59,841

㈱姫野組

59,786

今尾業務店

37,160

㈱江機

27,439

㈱三東工業社

19,613

その他

511,921

合計

715,762

 

 

⑨ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

中部電力㈱

17

 

 

⑩ 設備支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三和機材㈱

16,740

東都電機工業㈱

6,696

㈲タック

3,240

㈱ワイビーエム

2,376

㈱マルタキ

307

合計

29,359

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成28年2月

7,867

  〃  3月

2,376

  〃  4月

16,740

  〃  5月

2,376

合計

29,359

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,060,112

5,561,844

7,882,958

10,305,852

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

139,513

268,107

411,260

552,906

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

98,567

179,199

258,402

347,081

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

28.12

51.12

73.72

99.02

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

28.12

23.00

22.60

25.30

 

 





出典: 太洋基礎工業株式会社、2016-01-31 期 有価証券報告書