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セクション一覧

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年1月31日)

当事業年度

(平成28年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金預金

3,141,132

3,643,643

 

 

受取手形

※4 537,267

※4 409,569

 

 

完成工事未収入金

1,694,974

1,383,183

 

 

売掛金

-

4,501

 

 

未成工事支出金

401,839

※3 254,132

 

 

原材料及び貯蔵品

16,016

15,855

 

 

前払費用

17,864

17,599

 

 

繰延税金資産

-

43,852

 

 

その他

65,899

※4 146,403

 

 

貸倒引当金

12,070

9,170

 

 

流動資産合計

5,862,924

5,909,571

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

431,544

430,462

 

 

 

 

減価償却累計額

314,681

319,784

 

 

 

 

建物(純額)

※1 116,862

※1 110,678

 

 

 

構築物

89,557

89,557

 

 

 

 

減価償却累計額

68,352

69,596

 

 

 

 

構築物(純額)

21,205

19,961

 

 

 

機械及び装置

4,144,851

4,509,101

 

 

 

 

減価償却累計額

3,913,863

4,027,407

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

230,988

481,694

 

 

 

車両運搬具

26,131

24,225

 

 

 

 

減価償却累計額

21,854

18,788

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

4,276

5,437

 

 

 

工具器具・備品

38,809

38,285

 

 

 

 

減価償却累計額

36,310

36,536

 

 

 

 

工具器具・備品(純額)

2,498

1,748

 

 

 

土地

※1 824,558

※1 824,080

 

 

 

リース資産

-

54,200

 

 

 

 

減価償却累計額

-

9,951

 

 

 

 

リース資産(純額)

-

44,248

 

 

 

建設仮勘定

187,444

5,400

 

 

 

有形固定資産合計

1,387,834

1,493,250

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,775

4,741

 

 

 

特許権

2,041

1,755

 

 

 

その他

4,606

4,606

 

 

 

無形固定資産合計

9,423

11,103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年1月31日)

当事業年度

(平成28年1月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

673,581

799,165

 

 

 

出資金

60

70

 

 

 

破産更生債権等

36,081

48

 

 

 

長期前払費用

16,346

19,027

 

 

 

投資不動産(純額)

※1,※2 199,740

※1,※2 195,164

 

 

 

会員権

95,630

90,030

 

 

 

保険積立金

14,346

43,174

 

 

 

その他

27,508

27,797

 

 

 

貸倒引当金

93,286

51,663

 

 

 

投資その他の資産合計

970,008

1,122,815

 

 

固定資産合計

2,367,266

2,627,168

 

資産合計

8,230,190

8,536,739

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

757,495

719,396

 

 

工事未払金

867,265

715,762

 

 

買掛金

-

17

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 89,976

※1 54,248

 

 

リース債務

-

8,926

 

 

未払金

28,804

59,036

 

 

未払費用

96,119

95,142

 

 

未払法人税等

-

137,288

 

 

繰延税金負債

12,379

-

 

 

未払消費税等

52,734

221,624

 

 

未成工事受入金

237,128

60,025

 

 

預り金

57,563

61,071

 

 

前受収益

738

738

 

 

工事損失引当金

12

3,657

 

 

賞与引当金

32,123

32,903

 

 

役員賞与引当金

27,715

10,000

 

 

設備関係支払手形

67,092

29,359

 

 

流動負債合計

2,327,147

2,209,199

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 59,656

※1 5,408

 

 

リース債務

-

46,590

 

 

繰延税金負債

17,209

88,376

 

 

退職給付引当金

162,393

174,183

 

 

役員退職慰労引当金

94,774

102,224

 

 

資産除去債務

4,224

4,309

 

 

固定負債合計

338,258

421,092

 

負債合計

2,665,405

2,630,292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年1月31日)

当事業年度

(平成28年1月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

456,300

456,300

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

340,700

340,700

 

 

 

その他資本剰余金

36,986

36,986

 

 

 

資本剰余金合計

377,686

377,686

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

114,075

114,075

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

10,534

11,066

 

 

 

 

特別償却積立金

22,051

130,661

 

 

 

 

別途積立金

3,230,000

3,230,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,560,849

1,746,198

 

 

 

利益剰余金合計

4,937,509

5,232,001

 

 

自己株式

377,740

378,613

 

 

株主資本合計

5,393,755

5,687,375

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

171,030

219,072

 

 

評価・換算差額等合計

171,030

219,072

 

純資産合計

5,564,785

5,906,447

負債純資産合計

8,230,190

8,536,739

 

 

 

 

 

 

 





出典: 太洋基礎工業株式会社、2016-01-31 期 有価証券報告書