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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

㈱テノックス

230,000

192,050

㈱愛知銀行

15,611

101,939

大和ハウス工業㈱

29,762

91,191

㈱淺沼組

223,935

79,497

鉄建建設㈱

100,000

33,000

㈱三東工業社

160,000

27,840

徳倉建設㈱

147,774

24,087

㈱トーエネック

40,649

22,601

㈱スズケン

4,791

17,870

青木あすなろ建設㈱

14,639

11,492

㈱ニフコ

1,900

10,830

JFEホールディングス㈱

5,032

9,973

三井住友建設㈱

77,706

9,324

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

10,038

7,336

㈱小松製作所

2,000

5,388

中部国際空港㈱

100

5,000

第一建設工業㈱

4,250

4,942

㈱百五銀行

10,000

4,650

その他9銘柄

44,006

14,821

1,122,196

673,836

 

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(口)

貸借対照表計上額(千円)

(有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

愛知県民債(5年)

300,000

30,030

小計

300,000

30,030

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

21回みずほ銀行期限前償還劣後社債

500,000

51,010

11回三菱UFJ信託銀行劣後時価付社債

500,000

52,989

小計

1,000,000

103,999

1,300,000

134,029

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

投資信託の受益証券

 

 

ユーロヴンダー

6,383,056

4,865

システム・オープン

500

4,771

ファンドオブオールスター

1,088

1,225

6,384,644

10,862

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

430,462

6,581

2,972

434,071

325,368

8,242

108,702

 構築物

89,557

1,327

1,200

89,685

69,779

1,383

19,905

 機械及び装置

4,509,101

98,434

111,113

4,496,423

4,084,649

168,092

411,774

 車両運搬具

24,225

359

1,453

23,131

19,175

1,840

3,955

 工具器具・備品

38,285

771

2,960

36,096

34,188

612

1,908

 土地

824,080

824,080

824,080

 リース資産

54,200

54,200

24,686

14,734

29,513

 建設仮勘定

5,400

32,093

5,423

32,069

32,069

有形固定資産計

5,975,314

139,567

125,123

5,989,758

4,557,847

194,906

1,431,910

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

6,563

1,775

8,338

3,303

1,481

5,035

 特許権

4,223

3,650

7,873

3,223

756

4,649

 その他

4,606

4,606

4,606

無形固定資産計

15,392

5,425

20,818

6,526

2,237

14,291

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

32,398

844

3,345

29,896

16,568

5,836

13,328

 投資不動産

329,564

329,564

138,679

4,279

190,884

  投資その他の
  資産計

361,962

844

3,345

359,461

155,247

10,115

204,213

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置  MJS工法機材                27,500 千円
        地盤改良機                  27,477 千円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置  地盤改良機                  18,850 千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

54,248

82,484

0.42

1年以内に返済予定のリース債務

8,926

9,268

4.02

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,408

122,753

0.41

平成30年2月25日〜
平成31年9月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

46,590

37,321

4.21

平成30年2月6日〜
平成33年12月6日

その他有利子負債

合計

115,173

251,827

 

(注) 1. 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

77,076

45,677

リース債務

9,626

10,002

10,395

7,297

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

60,833

476

9,218

52,091

賞与引当金

32,903

32,890

32,903

32,890

役員賞与引当金

10,000

4,400

4,700

5,300

4,400

工事損失引当金

3,657

38,714

3,657

38,714

役員退職慰労引当金

102,224

9,950

112,174

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額9,170千円及び貸倒懸念債権の個別引当額の回収による取崩額48千円であります。

2.役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、支給見込額と実支給額との差額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,531

預金の種類

 

当座預金

3,104,613

普通預金

16,448

別段預金

375

通知預金

250,000

定期預金

462,037

3,833,475

合計

3,835,007

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ジェコス㈱

25,759

㈱エムオーテック

22,026

㈱ナガイ

21,582

麻生フオームクリート㈱

17,501

㈱阪本商会

16,200

その他

126,430

合計

229,499

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年2月

44,426

  〃  3月

61,583

  〃  4月

68,163

  〃  5月

48,736

  〃  6月

6,589

合計

229,499

 

 

 

③ 完成工事未収入金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東京都下水道局

103,021

㈱東横イン電建

87,012

大豊建設㈱

58,378

積和建設中部㈱

56,115

㈱大阪防水建設社

56,008

その他

1,171,398

合計

1,531,936

 

 

滞留状況

 

平成28年1月期以前計上額

 

205千円

平成29年1月期計上額

 

1,531,731千円

 

1,531,936千円

 

 

 

④ 売掛金

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

 

4,501

54,100

53,866

4,736

91.9

31

 

 

⑤ 未成工事支出金

 

当期首残高(千円)

当期支出額(千円)

完成工事原価への振替額
(千円)

当期末残高(千円)

254,132

8,341,036

8,286,050

309,119

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

 

98,563

千円

労務費

 

11,498

千円

外注費

 

157,280

千円

経費

 

41,777

千円

 

309,119

千円

 

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

工事用消耗品

10,390

事務用消耗品

3,612

合計

14,002

 

 

⑦ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ソーダニッカ㈱

213,842

PCサポート㈱

54,585

ESC建材㈱

53,000

㈱三興商会

50,341

㈱アクティオ

42,827

その他

324,339

合計

738,935

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年2月

195,419

  〃  3月

224,224

  〃  4月

207,233

  〃  5月

112,057

合計

738,935

 

 

 

⑧ 工事未払金

 

相手先

金額(千円)

㈱オレガ

84,294

ソーダニッカ㈱

58,549

㈱アートコーポレーション

30,745

㈱三東工業社

27,709

㈱姫野組

23,155

その他

631,358

合計

855,812

 

 

⑨ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

中部電力㈱

24

 

 

⑩ 設備支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱島田工業

3,672

㈱ワイビーエム

2,138

キャタピラーウエストジャパン(同)

1,080

合計

6,890

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年3月

1,080

  〃  4月

5,324

  〃  5月

486

合計

6,890

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,097,624

4,373,965

6,509,856

9,521,870

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

145,575

279,980

354,951

610,162

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

94,824

182,395

222,682

400,947

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

27.06

52.04

63.54

114.40

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

27.06

24.99

11.49

50.86

 

 





出典: 太洋基礎工業株式会社、2017-01-31 期 有価証券報告書