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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年10月1日
 至 平成20年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成20年10月1日
 至 平成21年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
108,040
△15,635
減価償却費
110,893
115,861
持分法による投資損益(△は益)
△17,095
3,081
関係会社株式評価損
2,999
固定資産売却損益(△は益)
△350
固定資産除却損
16
2,859
のれん償却額
1,944
1,944
投資有価証券評価損益(△は益)
1,312
貸倒引当金の増減額(△は減少)
510
△19,048
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,896
△463
退職給付引当金の増減額(△は減少)
81
△1,770
前払年金資産の増減額(△は増加)
△7,298
△6,929
社債発行費
6,517
受取利息及び受取配当金
△7,435
△6,993
支払利息
41,331
38,079
売上債権の増減額(△は増加)
△17,744
129,494
たな卸資産の増減額(△は増加)
△303,918
239,828
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△29,433
45,655
仕入債務の増減額(△は減少)
△40,567
△24,887
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△17,994
△4,955
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,301
12,968
その他
△2,591
1,854
小計
△175,148
511,906
利息及び配当金の受取額
8,999
8,073
利息の支払額
△41,331
△42,849
法人税等の支払額
△1,176
△1,178
営業活動によるキャッシュ・フロー
△208,655
475,952
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△450
△10,250
定期預金の払戻による収入
700
有形固定資産の取得による支出
△42,751
△174,015
有形固定資産の売却による収入
459
投資有価証券の取得による支出
△1,819
△1,844
子会社株式の取得による支出
△3,000
貸付金の回収による収入
6,069
4,225
貸付けによる支出
△2,800
△300
その他
△4,016
△4,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
△48,767
△185,156
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年10月1日
 至 平成20年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成20年10月1日
 至 平成21年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
270,000
△124,000
長期借入れによる収入
80,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△253,838
△258,112
社債の発行による収入
193,482
社債の償還による支出
△40,000
自己株式の処分による収入
46
自己株式の取得による支出
△117
△132
財務活動によるキャッシュ・フロー
289,527
△122,198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32,103
168,598
現金及び現金同等物の期首残高
207,312
239,416
現金及び現金同等物の期末残高
※1 239,416
※1 408,014




出典: 東福製粉株式会社、2009-09-30 期 有価証券報告書