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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年10月1日
 至 平成22年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成22年10月1日
 至 平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
75,316
6,982
減価償却費
123,463
124,908
持分法による投資損益(△は益)
△36,428
△30,253
固定資産除却損
6,374
605
のれん償却額
1,944
972
投資有価証券売却損益(△は益)
△7,920
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,694
△6,120
賞与引当金の増減額(△は減少)
371
422
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△1,745
33
前払年金資産の増減額(△は増加)
200
31,170
受取利息及び受取配当金
△7,112
△6,531
支払利息
36,368
37,141
売上債権の増減額(△は増加)
127,914
△62,230
たな卸資産の増減額(△は増加)
△169,379
△32,938
その他の流動資産の増減額(△は増加)
37
4,110
仕入債務の増減額(△は減少)
185,841
38,699
その他の流動負債の増減額(△は減少)
5,031
△19,034
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13,415
12,994
小計
329,557
100,930
利息及び配当金の受取額
8,193
7,612
利息の支払額
△35,796
△37,036
法人税等の支払額
△1,924
△5,454
営業活動によるキャッシュ・フロー
300,030
66,052
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△600
定期預金の払戻による収入
10,000
550
有形固定資産の取得による支出
△160,387
△46,912
有形固定資産の除却による支出
△3,356
投資有価証券の取得による支出
△1,885
△1,941
投資有価証券の償還による収入
20,000
投資有価証券の売却による収入
10,548
その他
△524
△1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
△125,605
△50,196
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年10月1日
 至 平成22年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成22年10月1日
 至 平成23年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入れによる収入
340,000
長期借入金の返済による支出
△228,512
△222,812
社債の償還による支出
△40,000
△40,000
自己株式の取得による支出
△105
△138
財務活動によるキャッシュ・フロー
△268,617
27,049
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△94,192
42,905
現金及び現金同等物の期首残高
408,014
313,821
現金及び現金同等物の期末残高
※1 313,821
※1 356,727




出典: 東福製粉株式会社、2011-09-30 期 有価証券報告書