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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年10月1日
 至 平成23年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成23年10月1日
 至 平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
6,982
△61,764
減価償却費
124,908
120,772
持分法による投資損益(△は益)
△30,253
△19,103
固定資産除却損
605
6,227
関係会社株式評価損
59
のれん償却額
972
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,120
△3,974
賞与引当金の増減額(△は減少)
422
△238
退職給付引当金の増減額(△は減少)
33
△1,031
前払年金資産の増減額(△は増加)
31,170
△5,189
受取利息及び受取配当金
△6,531
△6,677
支払利息
37,141
34,352
売上債権の増減額(△は増加)
△62,230
△58,412
たな卸資産の増減額(△は増加)
△32,938
96,206
その他の流動資産の増減額(△は増加)
4,110
△9,519
仕入債務の増減額(△は減少)
38,699
△96,715
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△19,034
39,242
未払消費税等の増減額(△は減少)
12,994
△4,961
小計
100,930
29,271
利息及び配当金の受取額
7,612
8,186
利息の支払額
△37,036
△34,853
法人税等の支払額
△5,454
△7,180
営業活動によるキャッシュ・フロー
66,052
△4,576
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△600
△600
定期預金の払戻による収入
550
600
有形固定資産の取得による支出
△46,912
△14,291
投資有価証券の取得による支出
△1,941
△2,058
その他
△1,291
△3,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
△50,196
△19,584
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
4,000
長期借入れによる収入
340,000
220,000
長期借入金の返済による支出
△222,812
△218,336
社債の償還による支出
△40,000
△40,000
自己株式の取得による支出
△138
△64
財務活動によるキャッシュ・フロー
27,049
△34,400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
42,905
△58,561
現金及び現金同等物の期首残高
313,821
356,727
現金及び現金同等物の期末残高
※1 356,727
※1 298,166




出典: 東福製粉株式会社、2012-09-30 期 有価証券報告書