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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第145期

(平成16年3月31日現在)

第146期

(平成17年3月31日現在)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成

比率

(%)

金額(百万円)

構成

比率

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

   現金及び預金

 

 

5,551

 

 

16,937

 

   受取手形

※4

 

5,464

 

 

4,673

 

   売掛金

※4

 

56,405

 

 

60,792

 

   商品

 

 

8,314

 

 

9,211

 

   製品

 

 

17,281

 

 

10,021

 

   半製品

 

 

1,519

 

 

1,184

 

   原材料

 

 

7,465

 

 

8,318

 

   仕掛品

 

 

9,070

 

 

9,662

 

   貯蔵品

 

 

83

 

 

110

 

   前渡金

 

 

228

 

 

333

 

   前払費用

 

 

1,327

 

 

1,102

 

   繰延税金資産

 

 

4,252

 

 

4,771

 

   未収金

※4

 

3,583

 

 

3,249

 

   繰延ヘッジ損失

 

 

6,389

 

 

5,739

 

   その他

※4

 

2,049

 

 

1,388

 

   貸倒引当金

 

 

△21

 

 

△42

 

   流動資産合計

 

 

128,966

43.1

 

137,454

44.1

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産

※1

 

 

 

 

 

 

    建物

 

119,133

 

 

125,611

 

 

    減価償却累計額

 

58,092

61,041

 

58,772

66,839

 

    構築物

 

9,783

 

 

9,650

 

 

    減価償却累計額

 

7,003

2,779

 

6,961

2,689

 

    機械装置

 

135,093

 

 

138,067

 

 

    減価償却累計額

 

108,562

26,530

 

109,178

28,888

 

    車両運搬具

 

591

 

 

647

 

 

    減価償却累計額

 

533

57

 

525

122

 

    工具器具備品

 

15,060

 

 

14,834

 

 

    減価償却累計額

 

13,024

2,035

 

12,902

1,931

 

    土地

 

 

21,966

 

 

21,786

 

    建設仮勘定

 

 

8,002

 

 

△954

 

   有形固定資産合計

 

 

122,414

41.0

 

123,213

39.6

 

 

 

 

第145期

(平成16年3月31日現在)

第146期

(平成17年3月31日現在)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成

比率

(%)

金額(百万円)

構成

比率

(%)

 (2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

    営業権

 

 

252

 

 

728

 

    特許権

 

 

171

 

 

190

 

    商標権

 

 

88

 

 

124

 

    施設利用権

 

 

120

 

 

 

    ソフトウェア

 

 

 

 

430

 

    その他

 

 

 

 

24

 

   無形固定資産合計

 

 

632

0.2

 

1,498

0.5

 (3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

    投資有価証券

※1

 

26,417

 

 

28,541

 

    関係会社株式

 

 

16,084

 

 

16,234

 

    出資金

 

 

567

 

 

370

 

    関係会社出資金

 

 

1,409

 

 

1,757

 

    従業員長期貸付金

 

 

8

 

 

6

 

    関係会社長期貸付金

 

 

1,486

 

 

1,405

 

    破産債権・更生債権

    その他これらに準ずる

    債権

 

 

1,173

 

 

1,142

 

    その他

 

 

700

 

 

718

 

    貸倒引当金

 

 

△977

 

 

△965

 

   投資その他の資産合計

 

 

46,869

15.7

 

49,210

15.8

   固定資産合計

 

 

169,915

56.9

 

173,921

55.9

   資産合計

 

 

298,881

100.0

 

311,376

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第145期

(平成16年3月31日現在)

第146期

(平成17年3月31日現在)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成

比率

(%)

金額(百万円)

構成

比率

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

   支払手形

※4

 

2,045

 

 

752

 

   買掛金

※4

 

20,154

 

 

21,760

 

   短期借入金

 

 

7,080

 

 

6,255

 

   一年以内返済予定

   長期借入金

※1

 

5,979

 

 

4,149

 

   コマーシャルペーパー

 

 

4,000

 

 

 

   未払金

 

 

7,522

 

 

7,966

 

   未払費用

 

 

9,812

 

 

9,893

 

   未払法人税等

 

 

3,427

 

 

2,534

 

   前受金

 

 

53

 

 

15

 

   預り金

 

 

1,130

 

 

361

 

   前受収益

 

 

1,536

 

 

1,918

 

   賞与引当金

 

 

4,188

 

 

3,926

 

   薬品返品調整引当金

 

 

60

 

 

 

   返品調整引当金

 

 

 

 

260

 

   売上割戻引当金

 

 

5,550

 

 

4,670

 

   設備関係支払手形

 

 

538

 

 

459

 

   デリバティブ債務

 

 

4,852

 

 

3,820

 

   その他

 

 

13

 

 

15

 

   流動負債合計

 

 

77,946

26.1

 

68,759

22.1

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

   社債

 

 

20,000

 

 

40,000

 

   長期借入金

※1

 

18,742

 

 

22,552

 

   取引保証金

 

 

3,880

 

 

3,960

 

   長期繰延税金負債

 

 

12,724

 

 

5,753

 

   退職給付引当金

 

 

17,199

 

 

31,677

 

   役員退職慰労引当金

 

 

357

 

 

449

 

   固定負債合計

 

 

72,904

24.4

 

104,392

33.5

   負債合計

 

 

150,850

50.5

 

173,151

55.6

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

28,363

9.5

 

28,363

9.1

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

資本準備金

 

 

34,935

 

 

34,935

 

その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 自己株式処分差益

 

 

11

11

 

資本剰余金合計

 

 

34,935

11.7

 

34,946

11.2

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

利益準備金

 

 

7,090

 

 

7,090

 

任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

 固定資産圧縮積立金

 

24,231

 

 

23,052

 

 

 別途積立金

 

42,500

66,731

 

42,500

65,552

 

当期未処分利益

 

 

3,033

 

 

 

当期未処理損失

 

 

 

 

6,928

 

利益剰余金合計

 

 

76,855

25.7

 

65,714

21.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

8,980

3.0

 

10,177

3.3

Ⅴ 自己株式

※3

 

△1,103

△0.4

 

△977

△0.3

資本合計

 

 

148,031

49.5

 

138,224

44.4

負債資本合計

 

 

298,881

100.0

 

311,376

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: Meiji Seika ファルマ株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書