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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱みずほフィナンシャル

グループ

12,998

6,590

明治乳業㈱

9,282,752

5,588

日本甜菜製糖㈱

11,458,456

3,002

アルフレッサ

ホールディングス㈱

240,200

1,064

㈱メディセオ

ホールディングス

533,817

760

㈱みずほフィナンシャル

グループ優先株式

700

700

㈱三井住友フィナンシャル

グループ

934

678

大日本製薬㈱

600,000

623

㈱イトーヨーカ堂

131,843

564

日本空港ビルディング㈱

435,600

468

㈱大和証券グループ本社

654,000

461

沢井製薬㈱

130,000

414

小野薬品工業㈱

65,600

369

㈱損害保険ジャパン

312,141

349

静岡銀行㈱

317,625

343

凸版印刷㈱

271,309

318

大日本印刷㈱

180,497

315

㈱りそなホールディングス

1,456,800

313

その他株式 146銘柄

14,709,617

3,954

小計

40,794,889

26,881

40,794,889

26,881

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

みずほ証券㈱ユーロ円建

プレーン債

500

500

小計

500

500

500

500

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱みずほフィナンシャル

グループ優先出資証券

10

1,000

証券投資信託の受益証券

4銘柄

163,346,105

160

小計

163,346,115

1,160

163,346,115

1,160

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

119,133

11,274

4,796

125,611

58,772

4,109

66,839

 構築物

9,783

289

421

9,650

6,961

273

2,689

 機械装置

135,093

10,550

7,576

138,067

109,178

7,371

28,888

 車両運搬具

591

102

46

647

525

31

122

 工具器具備品

15,060

639

865

14,834

12,902

660

1,931

 土地

21,966

180

21,786

21,786

 建設仮勘定

8,002

15,728

22,776

954

954

有形固定資産計

309,631

38,585

36,663

311,552

188,339

12,447

123,213

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 営業権

1,120

392

224

728

 特許権

324

133

30

190

 商標権

167

43

14

124

 ソフトウェア

430

430

 その他

180

155

1

24

無形固定資産計

2,223

725

269

1,498

(注) 1 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物

本社

本社ビル新築工事

7,107百万円

 

小田原工場

薬品製造棟新築工事外

3,411百万円

機械装置

東海工場

菓子製造設備増設外

1,384百万円

 

大阪工場

菓子製造設備増設外

1,093百万円

 

関東工場

菓子製造設備増設外

1,248百万円

 

小田原工場

薬品製造設備増設外

5,021百万円

2 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物

淀川工場

閉鎖に伴う解体・売却

2,822百万円

機械装置

東海工場

菓子製造設備廃棄外

798百万円

 

大阪工場

菓子製造設備廃棄外

848百万円

 

微生物資源研究所

薬品研究設備廃棄外

1,089百万円

 

淀川工場

閉鎖に伴う解体・売却

2,486百万円

3 無形固定資産については、資産総額の1%以下のため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【資本金等明細表】

 

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(百万円)

28,363

28,363

資本金のうち

既発行株式

普通株式

(千株)

(385,535)

(—)

(—)

(385,535)

普通株式

(百万円)

28,363

28,363

(千株)

(385,535)

(—)

(—)

(385,535)

(百万円)

28,363

28,363

資本準備金及び

その他

資本剰余金

1 資本準備金

 

 

 

 

 

   合併差益

(百万円)

618

618

   株式払込

   剰余金

(百万円)

39,921

39,921

   再評価積立金

(百万円)

43

43

   資本組入

(百万円)

△5,647

△5,647

2 その他

  資本剰余金

 

 

 

 

 

   自己株式

   処分差益

(百万円)

11

11

(百万円)

34,935

11

34,946

利益準備金及び

任意積立金

1 利益準備金

(百万円)

7,090

7,090

2 任意積立金

 

 

 

 

 

   固定資産

   圧縮積立金

(百万円)

24,231

201

1,380

23,052

   別途積立金

(百万円)

42,500

42,500

(百万円)

73,822

201

1,380

72,643

(注) 1 任意積立金の当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。

2 自己株式処分差益の当期増加額は、自己株式の処分によるものであります。

3 当期末における自己株式数は2,173,904株であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

998

51

3

38

1,008

賞与引当金

4,188

3,926

4,188

3,926

薬品返品調整引当金

60

60

返品調整引当金

260

260

売上割戻引当金

5,550

4,670

5,550

4,670

役員退職慰労引当金

357

99

6

449

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収等による戻入額であります。

2 薬品返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、返品による損失見積額の洗替額であります。

 





出典: Meiji Seika ファルマ株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書