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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
12,086
8,002
減価償却費
15,508
17,331
のれん償却額
560
639
有形固定資産除却損
1,127
837
投資有価証券評価損益(△は益)
13
815
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
46
賞与引当金の増減額(△は減少)
△346
△38
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△5,283
△1,255
受取利息及び受取配当金
△1,044
△790
支払利息
1,555
1,637
持分法による投資損益(△は益)
△73
304
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,729
△1,428
投資有価証券売却損益(△は益)
△427
0
売上債権の増減額(△は増加)
5,976
2,932
たな卸資産の増減額(△は増加)
△4,164
△3,734
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,694
1,727
その他の資産・負債の増減額
△882
654
小計
17,177
27,681
利息及び配当金の受取額
1,169
894
利息の支払額
△1,495
△1,637
法人税等の支払額
△3,325
△4,514
営業活動によるキャッシュ・フロー
13,525
22,424
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△827
定期預金の払戻による収入
1,083
10
有形固定資産の取得による支出
△20,705
△19,468
有形固定資産の売却による収入
1,910
2,652
投資有価証券の取得による支出
△11,372
△43
投資有価証券の売却による収入
1,230
1,002
貸付金の回収による収入
0
0
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△259
△176
投資活動によるキャッシュ・フロー
△28,939
△16,024
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△689
△2,151
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
1,500
△3,000
長期借入れによる収入
5,766
550
長期借入金の返済による支出
△6,641
△1,552
社債の発行による収入
35,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の純増減額(△は増加)
△45
△38
配当金の支払額
△2,653
△2,653
少数株主への配当金の支払額
△130
△163
その他
△66
財務活動によるキャッシュ・フロー
12,105
△9,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
143
△289
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,164
△2,962
現金及び現金同等物の期首残高
14,513
11,792
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
443
918
現金及び現金同等物の期末残高
11,792
9,747




出典: Meiji Seika ファルマ株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書