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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,808

11,269

 

減価償却費

5,894

5,732

 

減損損失

250

990

 

のれん償却額

1,230

752

 

受取利息及び受取配当金

506

569

 

支払利息

158

195

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

200

714

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

109

147

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

207

147

 

持分法による投資損益(△は益)

70

46

 

有価証券売却損益(△は益)

297

 

有価証券評価損益(△は益)

97

223

 

固定資産除売却損益(△は益)

75

1,521

 

持分変動損益(△は益)

152

 

債務免除益

68

307

 

収用補償金

236

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,312

1,748

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,273

4,041

 

未収入金の増減額(△は増加)

386

164

 

仕入債務の増減額(△は減少)

612

1,374

 

未払金の増減額(△は減少)

1,132

2,173

 

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,255

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

46

156

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

49

110

 

その他の増減額(△は減少)

230

542

 

小計

13,204

22,591

 

利息及び配当金の受取額

534

541

 

利息の支払額

181

196

 

法人税等の支払額

1,517

4,264

 

収用補償金の受取額

153

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,039

18,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

443

10,676

 

定期預金の払戻による収入

1,110

546

 

有価証券の取得による支出

59

64

 

有価証券の売却及び償還による収入

4,420

 

固定資産の取得による支出

6,974

6,836

 

固定資産の売却による収入

221

2,210

 

貸付けによる支出

0

0

 

貸付金の回収による収入

292

58

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

9,612

 

関係会社株式及び出資金の取得による支出

1

3,741

 

その他の増減額 (△は減少)

23

73

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,023

18,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,018

28,160

 

長期借入れによる収入

688

11,333

 

長期借入金の返済による支出

2,259

904

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

85

57

 

非支配株主からの払込みによる収入

722

195

 

配当金の支払額

1,646

2,187

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

2,715

 

非支配株主への配当金の支払額

86

72

 

自己株式の増減額(△は増加)

203

26,848

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,555

6,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

456

86

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,114

7,238

現金及び現金同等物の期首残高

18,960

21,075

現金及び現金同等物の期末残高

 21,075

 28,313

 

 





出典: カゴメ株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書