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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

10,780

38,232

年0.40

1年以内返済予定の長期借入金

834

8,285

年△0.12

1年以内返済予定のリース債務

52

24

年1.95

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

25,701

27,952

年1.00

平成30年〜平成45年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

50

43

年1.95

平成30年〜平成35年

その他有利子負債

合計

37,419

74,538

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利であります。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

785

5,076

7,181

1,130

リース債務

15

13

9

3

 

 

【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。





出典: カゴメ株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書