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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,448

28,350

 

 

売掛金

※1 26,338

※1 27,475

 

 

有価証券

13,115

 

 

商品及び製品

7,263

7,076

 

 

仕掛品

36

20

 

 

原材料及び貯蔵品

17,246

14,417

 

 

前払費用

348

327

 

 

短期貸付金

※1 11,670

※1 12,117

 

 

未収入金

※1 3,755

※1 4,170

 

 

デリバティブ債権

10,292

5,640

 

 

その他

※1 415

※1 366

 

 

貸倒引当金

1,059

1,145

 

 

流動資産合計

90,872

98,818

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

23,670

23,806

 

 

 

 

減価償却累計額

15,459

15,810

 

 

 

 

建物(純額)

8,211

7,995

 

 

 

構築物

3,736

3,727

 

 

 

 

減価償却累計額

2,889

2,816

 

 

 

 

構築物(純額)

847

910

 

 

 

機械及び装置

52,144

51,100

 

 

 

 

減価償却累計額

42,716

41,773

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

9,427

9,326

 

 

 

車両運搬具

60

56

 

 

 

 

減価償却累計額

49

48

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

11

8

 

 

 

工具、器具及び備品

5,039

4,798

 

 

 

 

減価償却累計額

4,299

4,144

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

740

654

 

 

 

土地

4,884

4,193

 

 

 

リース資産

727

618

 

 

 

 

減価償却累計額

445

374

 

 

 

 

リース資産(純額)

282

244

 

 

 

建設仮勘定

622

121

 

 

 

有形固定資産合計

25,027

23,454

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

155

155

 

 

 

商標権

0

0

 

 

 

ソフトウエア

1,494

1,395

 

 

 

その他

38

38

 

 

 

無形固定資産合計

1,688

1,589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

19,281

18,983

 

 

 

関係会社株式

24,465

27,729

 

 

 

出資金

13

13

 

 

 

関係会社出資金

3,417

5,124

 

 

 

関係会社長期貸付金

10,165

7,392

 

 

 

長期前払費用

70

133

 

 

 

保険積立資産

40

40

 

 

 

敷金

※1 677

※1 666

 

 

 

その他

577

998

 

 

 

貸倒引当金

301

621

 

 

 

投資その他の資産合計

58,406

60,461

 

 

固定資産合計

85,122

85,505

 

資産合計

175,994

184,323

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 12,061

※1 11,455

 

 

短期借入金

3,890

30,941

 

 

1年内返済予定の長期借入金

592

7,463

 

 

リース債務

※1 131

※1 101

 

 

未払金

※1 9,408

※1 10,066

 

 

未払費用

521

524

 

 

未払法人税等

2,060

164

 

 

未払消費税等

153

1,007

 

 

繰延税金負債

2,441

976

 

 

預り金

※1 65

※1 52

 

 

賞与引当金

533

1,137

 

 

役員賞与引当金

56

95

 

 

その他

1,048

614

 

 

流動負債合計

32,965

64,600

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

23,822

26,380

 

 

リース債務

※1 173

※1 160

 

 

繰延税金負債

139

2,198

 

 

退職給付引当金

3,119

3,232

 

 

債務保証損失引当金

172

 

 

受入敷金保証金

※1 146

※1 128

 

 

その他

191

666

 

 

固定負債合計

27,592

32,937

 

負債合計

60,558

97,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

19,985

19,985

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

23,733

23,733

 

 

 

資本剰余金合計

23,733

23,733

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,193

1,193

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

1,254

1,356

 

 

 

 

トマト翁記念基金

265

330

 

 

 

 

別途積立金

49,920

51,220

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,974

5,337

 

 

 

 

その他利益剰余金

57,414

58,244

 

 

 

利益剰余金合計

58,607

59,437

 

 

自己株式

314

27,163

 

 

株主資本合計

102,011

75,993

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,439

6,482

 

 

繰延ヘッジ損益

6,965

4,264

 

 

評価・換算差額等合計

13,405

10,747

 

新株予約権

19

44

 

純資産合計

115,436

86,785

負債純資産合計

175,994

184,323

 

 





出典: カゴメ株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書