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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,413

38,918

 

 

受取手形及び売掛金

※2 32,088

※2 33,617

 

 

有価証券

13,115

 

 

商品及び製品

※2 20,874

※2 19,648

 

 

仕掛品

1,041

932

 

 

原材料及び貯蔵品

※2 23,698

※2 19,985

 

 

繰延税金資産

634

660

 

 

デリバティブ債権

10,297

5,675

 

 

その他

※2 6,044

※2 6,325

 

 

貸倒引当金

305

264

 

 

流動資産合計

115,903

125,498

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

41,135

41,609

 

 

 

 

減価償却累計額

24,046

24,642

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 17,089

※2 16,966

 

 

 

機械装置及び運搬具

73,705

72,286

 

 

 

 

減価償却累計額

54,031

53,751

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※2 19,674

※2 18,535

 

 

 

工具、器具及び備品

6,579

6,408

 

 

 

 

減価償却累計額

5,440

5,307

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,138

※2 1,101

 

 

 

土地

※2 13,684

※2 13,241

 

 

 

リース資産

2,886

3,054

 

 

 

 

減価償却累計額

2,456

2,403

 

 

 

 

リース資産(純額)

430

650

 

 

 

建設仮勘定

1,605

※2 3,138

 

 

 

有形固定資産合計

53,622

53,634

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

7,616

6,515

 

 

 

商標権

2,392

2,192

 

 

 

顧客関連資産

2,777

2,496

 

 

 

ソフトウエア

1,522

1,442

 

 

 

その他

365

321

 

 

 

無形固定資産合計

14,675

12,968

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 19,764

※1 19,532

 

 

 

長期貸付金

2,010

1,691

 

 

 

繰延税金資産

994

93

 

 

 

その他

※1 1,987

※1 6,460

 

 

 

貸倒引当金

72

75

 

 

 

投資その他の資産合計

24,684

27,702

 

 

固定資産合計

92,982

94,305

 

資産合計

208,885

219,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

15,204

13,729

 

 

短期借入金

※2 10,780

※2 38,232

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 834

8,285

 

 

未払金

9,438

12,096

 

 

未払法人税等

2,206

704

 

 

繰延税金負債

2,788

1,104

 

 

賞与引当金

572

1,241

 

 

役員賞与引当金

56

101

 

 

デリバティブ債務

13

12

 

 

その他

3,827

3,050

 

 

流動負債合計

45,722

78,558

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 25,701

27,952

 

 

繰延税金負債

2,792

3,704

 

 

退職給付に係る負債

4,915

5,427

 

 

債務保証損失引当金

172

 

 

その他

3,409

5,996

 

 

固定負債合計

36,818

43,253

 

負債合計

82,541

121,812

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

19,985

19,985

 

 

資本剰余金

23,733

22,362

 

 

利益剰余金

61,916

66,492

 

 

自己株式

314

27,163

 

 

株主資本合計

105,320

81,677

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,444

6,487

 

 

繰延ヘッジ損益

6,952

4,287

 

 

為替換算調整勘定

1,787

1,276

 

 

退職給付に係る調整累計額

1,024

1,296

 

 

その他の包括利益累計額合計

14,160

10,754

 

新株予約権

19

44

 

非支配株主持分

6,844

5,514

 

純資産合計

126,344

97,991

負債純資産合計

208,885

219,804

 

 





出典: カゴメ株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書