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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第118期

(平成16年3月31日)

第119期

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

資産の部

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

 

 

5,824

 

 

4,202

 

 2 受取手形

※6

 

1,014

 

 

958

 

 3 売掛金

※6

 

10,346

 

 

10,752

 

 4 商品

 

 

699

 

 

1,064

 

 5 製品

 

 

596

 

 

703

 

 6 原材料

 

 

370

 

 

331

 

 7 仕掛品

 

 

682

 

 

702

 

 8 貯蔵品

 

 

110

 

 

104

 

 9 前渡金

 

 

159

 

 

221

 

 10 繰延税金資産

 

 

306

 

 

154

 

 11 未収金

 

 

71

 

 

82

 

 12 その他

 

 

178

 

 

81

 

    貸倒引当金

 

 

△43

 

 

△26

 

   流動資産合計

 

 

20,317

53.4

 

19,335

52.0

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 有形固定資産

※1,2

 

 

 

 

 

 

  (1) 建物

 

10,572

 

 

10,610

 

 

     減価償却累計額

 

△6,051

4,520

 

△6,310

4,299

 

  (2) 構築物

 

2,219

 

 

2,238

 

 

     減価償却累計額

 

△1,445

774

 

△1,510

727

 

  (3) 機械及び装置

 

17,361

 

 

18,027

 

 

     減価償却累計額

 

△13,650

3,710

 

△14,320

3,707

 

  (4) 車両運搬具

 

75

 

 

78

 

 

     減価償却累計額

 

△60

15

 

△67

11

 

  (5) 工具器具備品

 

2,613

 

 

2,481

 

 

     減価償却累計額

 

△2,131

481

 

△2,082

398

 

  (6) 土地

 

 

2,116

 

 

2,133

 

  (7) 建設仮勘定

 

 

376

 

 

308

 

    有形固定資産合計

 

 

11,995

31.5

 

11,585

31.1

 

 

 

 

第118期

(平成16年3月31日)

第119期

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

 2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 借地権

 

 

8

 

 

8

 

  (2) ソフトウェア

 

 

103

 

 

1,104

 

  (3) 電話加入権

 

 

28

 

 

28

 

  (4) 施設利用権

 

 

2

 

 

1

 

  (5) その他

 

 

815

 

 

6

 

    無形固定資産合計

 

 

958

2.5

 

1,150

3.1

 3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 投資有価証券

 

 

2,180

 

 

2,287

 

  (2) 関係会社株式

 

 

927

 

 

1,145

 

  (3) 関係会社長期貸付金

 

 

980

 

 

880

 

  (4) 長期前払費用

 

 

147

 

 

138

 

  (5) 差入保証金

 

 

123

 

 

141

 

  (6) 繰延税金資産

 

 

185

 

 

274

 

  (7) その他

 

 

387

 

 

365

 

     貸倒引当金

 

 

△120

 

 

△111

 

    投資その他の資産合計

 

 

4,810

12.6

 

5,120

13.8

   固定資産合計

 

 

17,763

46.6

 

17,856

48.0

   資産合計

 

 

38,081

100.0

 

37,191

100.0

負債の部

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 買掛金

※6

 

6,865

 

 

6,956

 

 2 短期借入金

 

 

2,840

 

 

2,840

 

 3 未払金

 

 

2,297

 

 

1,343

 

 4 未払法人税等

 

 

789

 

 

64

 

 5 未払費用

 

 

523

 

 

451

 

 6 預り金

※6

 

2,247

 

 

1,867

 

 7 その他

 

 

308

 

 

377

 

   流動負債合計

 

 

15,872

41.7

 

13,901

37.4

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 長期借入金

※2

 

1,040

 

 

930

 

 2 長期預り金

 

 

452

 

 

506

 

 3 退職給付引当金

 

 

2,652

 

 

2,804

 

 4 役員退職慰労引当金

 

 

251

 

 

230

 

   固定負債合計

 

 

4,397

11.5

 

4,472

12.0

   負債合計

 

 

20,269

53.2

 

18,373

49.4

 

 

 

 

第118期

(平成16年3月31日)

第119期

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

資本の部

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

2,617

6.9

 

2,617

7.0

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

1,886

 

 

1,886

 

 

 2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    自己株式処分差益

 

0

 

 

 

 

   資本剰余金合計

 

 

1,886

4.9

 

1,886

5.1

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

654

 

 

654

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 配当準備資金

 

700

 

 

700

 

 

  (2) 固定資産圧縮積立金

 

599

 

 

557

 

 

  (3) 別途積立金

 

9,200

 

 

10,000

 

 

 3 当期未処分利益

 

1,559

 

 

1,597

 

 

   利益剰余金合計

 

 

12,713

33.4

 

13,509

36.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

862

2.3

 

925

2.5

Ⅴ 自己株式

※4

 

△268

△0.7

 

△122

△0.3

   資本合計

 

 

17,811

46.8

 

18,817

50.6

   負債資本合計

 

 

38,081

100.0

 

37,191

100.0

 





出典: オリエンタル酵母工業株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書