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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他

有価証券

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

472

342

株式会社みずほフィナンシャルグループ

565

321

山崎製パン株式会社

278,270

281

株式会社神戸屋

537,500

147

日糧製パン株式会社

1,232,053

130

株式会社医学生物学研究所

123,000

96

株式会社千葉銀行

100,000

69

敷島製パン株式会社

50,000

67

株式会社群馬銀行

104,077

64

株式会社木村屋総本店

5,000

49

三菱商事株式会社

34,500

47

サッポロホールディングス株式会社

90,000

45

三井住友海上火災保険株式会社

45,150

44

住友信託銀行株式会社

43,701

30

その他(41銘柄)

541,508

248

小計

3,185,796

1,987

3,185,796

1,987

 

【債券】

 

銘柄

券面総額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

満期保有

目的の債券

東京電力株式会社第488回社債

300

300

小計

300

300

300

300

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

10,572

109

71

10,610

6,310

312

4,299

 構築物

2,219

28

9

2,238

1,510

74

727

 機械及び装置

17,361

1,076

410

18,027

14,320

946

3,707

 車両運搬具

75

2

78

67

6

11

 工具器具備品

2,613

86

218

2,481

2,082

157

398

 土地

2,116

17

2,133

2,133

 建設仮勘定

376

1,251

1,319

308

308

有形固定資産計

35,335

2,571

2,028

35,877

24,291

1,498

11,585

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

8

8

8

 ソフトウェア

298

1,226

185

1,339

234

203

1,104

 電話加入権

28

28

28

 施設利用権

7

0

6

4

0

1

 その他

822

414

1,221

15

8

1

6

無形固定資産計

1,165

1,640

1,407

1,399

249

205

1,150

長期前払費用

166

(120)

35

(18)

37

(34)

164

(104)

26

10

138

(104)

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

東京工場

排水脱色対応設備

541百万円

建設仮勘定

本社

P&Bセンター

265百万円

建設仮勘定

東京工場

排水脱色対応設備

172百万円

ソフトウェア

本社

ERPシステム

1,215百万円

その他

本社

ERPシステム構築

409百万円

2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

東京工場

国庫補助金による圧縮記帳額

103百万円

その他

本社

ERPシステム

1,215百万円

3 有形固定資産の当期償却額のうち5百万円は、営業外費用の貸与資産減価償却費等に含めて計上しております。

4 長期前払費用の( )内は内書きで、損害保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

 

 

【資本金等明細表】

 

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(百万円)

2,617

2,617

資本金のうち

既発行株式

普通株式

(株)(注)1

(33,171,087)

(—)

(—)

(33,171,087)

普通株式

(百万円)

2,617

2,617

(株)

(33,171,087)

(—)

(—)

(33,171,087)

(百万円)

2,617

2,617

資本準備金

   及び

その他資本

 剰余金

(資本準備金)

 

 

 

 

 

 株式払込剰余金

(百万円)

1,886

1,886

(その他資本剰余金)

 

 

 

 

 

 自己株式処分差益

 (注)2,3

(百万円)

0

0

0

(百万円)

1,886

0

0

1,886

利益準備金

   及び

任意積立金

(利益準備金)

(百万円)

654

654

(任意積立金)

 

 

 

 

 

 配当準備資金

(百万円)

700

700

 固定資産

 圧縮積立金

 (注)4,5

(百万円)

599

9

50

557

 別途積立金

 (注)4

(百万円)

9,200

800

10,000

(百万円)

11,153

809

50

11,912

(注) 1 当期末における自己株式は182,141株であります。

2 当期増加額は、単元未満株式の売渡請求にともなう売却によるものであります。

3 当期減少額は、自己株式処分差損との相殺によるものであります。

4 当期増加額は、前期決算の利益処分による積立であります。

5 当期減少額は、前期決算の利益処分による取崩であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

164

24

7

43

138

役員退職慰労引当金

251

51

72

230

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額22百万円及び貸倒懸念債権等特定の債権の債権回収等による取崩額20百万円であります。





出典: オリエンタル酵母工業株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書