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セクション一覧

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

前連結会計年度

(平成16年11月30日)

当連結会計年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

※1

 

17,097

 

 

13,153

 

2.受取手形及び売掛金

 

 

65,665

 

 

66,066

 

3.有価証券

 

 

27

 

 

27

 

4.たな卸資産

 

 

16,247

 

 

16,224

 

5.繰延税金資産

 

 

1,967

 

 

1,894

 

6.その他

 

 

3,804

 

 

3,758

 

7.貸倒引当金

 

 

△614

 

 

△607

 

流動資産合計

 

 

104,195

39.8

 

100,517

37.8

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.建物及び構築物

※1

106,980

 

 

109,040

 

 

減価償却累計額

 

58,070

48,909

 

61,526

47,514

 

2.機械装置及び運搬具

※1

110,495

 

 

113,280

 

 

減価償却累計額

 

83,969

26,525

 

87,566

25,714

 

3.土地

※1

 

38,750

 

 

39,374

 

4.建設仮勘定

 

 

2,266

 

 

3,392

 

5.その他

※1

7,794

 

 

7,905

 

 

減価償却累計額

 

5,865

1,928

 

6,093

1,811

 

有形固定資産合計

 

 

118,381

45.1

 

117,807

44.3

(2)無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.ソフトウェア

 

 

2,401

 

 

2,366

 

2.連結調整勘定

 

 

95

 

 

63

 

3.その他

 

 

557

 

 

557

 

無形固定資産合計

 

 

3,054

1.2

 

2,986

1.1

 

 

前連結会計年度

(平成16年11月30日)

当連結会計年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

(3)投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

1.投資有価証券

※2

 

20,273

 

 

22,971

 

2.長期貸付金

 

 

334

 

 

514

 

3.繰延税金資産

 

 

1,338

 

 

1,063

 

4.その他

※2

 

14,201

 

 

19,726

 

5.貸倒引当金

 

 

△246

 

 

△303

 

投資その他の資産合計

 

 

35,901

13.7

 

43,971

16.6

固定資産合計

 

 

157,337

60.0

 

164,766

62.0

Ⅲ 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

1.開業費

 

 

587

 

 

440

 

2.社債発行差金

 

 

0

 

 

 

繰延資産合計

 

 

588

0.2

 

440

0.2

資産合計

 

 

262,122

100.0

 

265,724

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.支払手形及び買掛金

※1

 

37,395

 

 

37,133

 

2.短期借入金

※1

 

11,380

 

 

17,662

 

3.1年以内に償還予定の社債

※1

 

200

 

 

 

4.1年以内に償還予定の転換社債

 

 

18,629

 

 

 

5.未払金

 

 

20,471

 

 

20,042

 

6.未払費用

 

 

4,908

 

 

5,479

 

7.未払法人税等

 

 

2,598

 

 

1,424

 

8.繰延税金負債

 

 

 

 

2

 

9.売上割戻引当金

 

 

968

 

 

726

 

10.賞与引当金

 

 

1,637

 

 

1,707

 

11.その他

 

 

838

 

 

131

 

流動負債合計

 

 

99,028

37.8

 

84,310

31.7

 

 

前連結会計年度

(平成16年11月30日)

当連結会計年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.社債

 

 

 

 

10,000

 

2.長期借入金

※1

 

12,577

 

 

10,380

 

3.繰延税金負債

 

 

1,723

 

 

5,124

 

4.退職給付引当金

 

 

2,423

 

 

2,901

 

5.役員退任慰労引当金

 

 

1,609

 

 

1,161

 

6.その他

 

 

1,450

 

 

1,513

 

固定負債合計

 

 

19,784

7.5

 

31,081

11.7

負債合計

 

 

118,812

45.3

 

115,391

43.4

 

 

 

 

 

 

 

 

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

 

16,541

6.3

 

17,919

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

24,104

9.2

 

24,104

9.1

Ⅱ 資本剰余金

 

 

29,418

11.2

 

29,418

11.1

Ⅲ 利益剰余金

 

 

75,985

29.0

 

79,295

29.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

1,830

0.7

 

4,448

1.6

Ⅴ 為替換算調整勘定

 

 

△2,263

△0.8

 

△2,353

△0.9

Ⅵ 自己株式

※4

 

△2,308

△0.9

 

△2,500

△0.9

資本合計

 

 

126,768

48.4

 

132,412

49.8

負債、少数株主持分及び資本合計

 

 

262,122

100.0

 

265,724

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: キユーピー株式会社、2005-11-30 期 有価証券報告書