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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

前事業年度

(平成16年11月30日)

当事業年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

10,832

 

 

10,182

 

2.受取手形

 

 

663

 

 

587

 

3.売掛金

※1

 

35,395

 

 

34,294

 

4.商品

 

 

2,700

 

 

2,228

 

5.製品

 

 

2,988

 

 

3,082

 

6.原材料

 

 

1,925

 

 

2,086

 

7.仕掛品

 

 

92

 

 

80

 

8.貯蔵品

 

 

427

 

 

354

 

9.前渡金

 

 

483

 

 

49

 

10.前払費用

 

 

112

 

 

170

 

11.繰延税金資産

 

 

660

 

 

621

 

12.従業員に対する短期

貸付金

 

 

37

 

 

35

 

13.関係会社短期貸付金

 

 

25,531

 

 

25,265

 

14.未収入金

※1

 

1,199

 

 

1,109

 

15.その他

※1

 

1,591

 

 

1,467

 

16.貸倒引当金

 

 

△212

 

 

△208

 

流動資産合計

 

 

84,430

44.7

 

81,407

42.9

 

 

前事業年度

(平成16年11月30日)

当事業年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.建物

 

54,518

 

 

55,212

 

 

減価償却累計額

 

29,888

24,630

 

31,603

23,609

 

2.構築物

 

6,439

 

 

6,512

 

 

減価償却累計額

 

4,471

1,968

 

4,641

1,871

 

3.機械及び装置

 

70,660

 

 

72,459

 

 

減価償却累計額

 

53,779

16,881

 

56,134

16,325

 

4.車両運搬具

 

57

 

 

55

 

 

減価償却累計額

 

54

3

 

50

4

 

5.工具器具及び備品

 

4,028

 

 

4,114

 

 

減価償却累計額

 

3,401

627

 

3,469

644

 

6.土地

 

 

15,822

 

 

16,171

 

7.建設仮勘定

 

 

1,314

 

 

1,369

 

有形固定資産合計

 

 

61,249

32.5

 

59,996

31.6

(2)無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.特許権

 

 

4

 

 

 

2.借地権

 

 

87

 

 

87

 

3.商標権

 

 

5

 

 

 0

 

4.ソフトウェア

 

 

1,344

 

 

1,324

 

5.電話加入権他

 

 

     90

 

 

     98

 

無形固定資産合計

 

 

1,533

0.8

 

1,511

0.8

 

 

前事業年度

(平成16年11月30日)

当事業年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(3)投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

1.投資有価証券

 

 

14,379

 

 

16,501

 

2.関係会社株式

 

 

19,258

 

 

19,249

 

3.出資金

 

 

10

 

 

10

 

4.関係会社出資金

 

 

1,286

 

 

1,286

 

5.長期貸付金

 

 

14

 

 

 

6. 従業員に対する長期貸付金

 

 

45

 

 

65

 

7.前払年金費用

 

 

3,834

 

 

6,625

 

8.長期前払費用

 

 

382

 

 

317

 

9.差入保証金

 

 

1,503

 

 

1,459

 

10.その他

 

 

1,459

 

 

2,039

 

11.貸倒引当金

 

 

△613

 

 

△603

 

投資その他の資産合計

 

 

41,559

22.0

 

46,951

24.7

固定資産合計

 

 

104,342

55.3

 

108,458

57.1

資産合計

 

 

188,772

100.0

 

189,865

100.0

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.買掛金

※1

 

22,206

 

 

21,114

 

2.短期借入金

※1

 

4,905

 

 

10,358

 

3.1年以内に償還予定

の転換社債

 

 

18,629

 

 

 

4.未払金

※1

 

8,075

 

 

8,388

 

5.未払費用

 

 

3,178

 

 

3,431

 

6.未払法人税等

 

 

474

 

 

447

 

7.前受金

 

 

564

 

 

4

 

8.預り金

 

 

157

 

 

132

 

9.売上割戻引当金

 

 

968

 

 

726

 

10.賞与引当金

 

 

245

 

 

258

 

11.その他

 

 

42

 

 

44

 

流動負債合計

 

 

59,447

31.5

 

44,906

23.6

 

 

前事業年度

(平成16年11月30日)

当事業年度

(平成17年11月30日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.社債

 

 

 

 

10,000

 

2. 長期借入金

 

 

4,576

 

 

4,312

 

3.繰延税金負債

 

 

1,859

 

 

4,852

 

4.役員退任慰労引当金

 

 

948

 

 

455

 

5.預り保証金

※1

 

6,881

 

 

6,304

 

6.その他

 

 

47

 

 

47

 

固定負債合計

 

 

14,312

7.6

 

25,971

13.7

負債合計

 

 

73,760

39.1

 

70,878

37.3

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

24,104

12.7

 

24,104

12.7

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1)資本準備金

 

29,418

 

 

29,418

 

 

資本剰余金合計

 

 

29,418

15.6

 

29,418

15.5

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1)利益準備金

 

3,115

 

 

3,115

 

 

(2)任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

1.特別償却準備金

 

61

 

 

49

 

 

2.買換資産圧縮記帳積立金

 

2,126

 

 

2,105

 

 

3.買換資産圧縮記帳特別勘定積立金

 

59

 

 

59

 

 

4.別途積立金

 

52,200

 

 

54,700

 

 

(3)当期未処分利益

 

4,736

 

 

3,927

 

 

利益剰余金合計

 

 

62,299

33.0

 

63,957

33.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

1,484

0.8

 

3,994

2.1

Ⅴ 自己株式

※3

 

△2,294

△1.2

 

△2,487

△1.3

資本合計

 

 

115,012

60.9

 

118,987

62.7

負債及び資本合計

 

 

188,772

100.0

 

189,865

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: キユーピー株式会社、2005-11-30 期 有価証券報告書