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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a) 資産の部

1) 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
 現金
17,094
 預金
 当座預金
864,356
 普通預金
528,095
 定期預金
470,520
 別段預金
482
小計
1,863,453
合計
1,880,547

 

2) 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
佐竹商事㈱
4,730
岩田産業㈱
4,011
㈱ハウディ
3,556
東亜商事㈱
3,535
ウエシマコーヒーフーズ㈱
3,232
その他
14,936
合計
34,000

 

(ロ)期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成18年4月
27,761
    5月
5,390
    6月
849
合計
34,000

 

3) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ヒガ・インダストリーズ
690,937
三菱商事㈱
396,481
㈱日本アクセス
138,676
㈱ヤグチ
71,730
ユーシーシーフーヅ㈱
71,454
その他
1,304,646
合計
2,673,924

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高(千円)

(A)
当期発生高(千円)

(B)
当期回収高(千円)

(C)
次期繰越高(千円)

(D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

2,781,552
19,407,576
19,515,204
2,673,924
87.9
51.3

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。

 

4) 商品

 

区分
金額(千円)
ピザ関連等食品
214,603
外食関連等食品
380
合計
214,983

 

5) 製品

 

区分
金額(千円)
ピザ
79,155
ピザ関連等食品
254,090
プレフライドフィッシュ
14,728
合計
347,973

 

6) 店舗食材

 

区分
金額(千円)
食材類
12,794
酒・飲料類
5,235
合計
18,029

 

7) 原材料

 

区分
金額(千円)
ブロックチーズ
189,766
サラミ、ベーコン他
36,352
包装用資材
45,468
合計
271,586

 

8) 貯蔵品

 

区分
金額(千円)
展板(プレート)・その他
22,138
合計
22,138

 

9) 敷金保証金

 

区分
金額(千円)
店舗
701,953
事務所・工場
176,037
その他
92,746
合計
970,736

 

(b) 負債の部

1) 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱喜屋草間商店
141,632
合計
141,632

 

(ロ)期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成18年4月
59,223
    5月
37,245
    6月
45,164
合計
141,632

 

2) 買掛金

 

相手先
金額(千円)
㈱ジェー・シー・シー
1,163,914
フォンテラブランドジャパン
109,987
住金物産㈱
76,405
日本ハム㈱
69,418
丸紅㈱
57,170
その他
810,344
合計
2,287,238

 

3) 短期借入金

 

相手先
金額(千円)
住友信託銀行㈱
200,000
㈱みずほ銀行
150,000
三菱UFJ信託銀行㈱
100,000
商工組合中央金庫
100,000
農林中央金庫
100,000
㈱三菱東京UFJ銀行
48,000
㈱三井住友銀行
30,000
合計
728,000

 

4) 1年内返済予定長期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱みずほ銀行
190,316
㈱三井住友銀行
160,000
㈱りそな銀行
147,600
㈱三菱東京UFJ銀行
125,600
㈱あおぞら銀行
100,000
商工組合中央金庫
74,000
日本生命保険相互会社
64,000
住友信託銀行㈱
40,000
農林中央金庫
20,000
合計
921,516

 

5) 社債

 

区分
金額(千円)
第1回無担保社債
120,000
(60,000)
第2回無担保社債
125,000
(30,000)
第3回無担保社債
200,000
(80,000)
第4回無担保社債
125,000
(30,000)
第5回無担保社債
70,000
(15,000)
第6回無担保社債
400,000
(100,000)
第7回無担保社債
280,000
(60,000)
第8回無担保社債
280,000
(60,000)
第9回無担保社債
300,000
(100,000)
第10回無担保社債
100,000
(─)
第11回無担保社債
200,000
(─)
第12回無担保社債
180,000
(40,000)
第13回無担保社債
180,000
(40,000)
合計
2,560,000
(615,000)

(注) 1 ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

 

6) 長期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱りそな銀行
395,000
㈱みずほ銀行
361,112
㈱三菱東京UFJ銀行
340,000
㈱三井住友銀行
325,000
日本生命保険相互会社
120,000
商工組合中央金庫
96,000
住友信託銀行㈱
90,000
農林中央金庫
75,000
合計
1,802,112

 

7) 設備支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
大森機械工業㈱
15,120
㈱椎野工業所
3,213
合計
18,333

 

(ロ)期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成18年5月
18,333
合計
18,333

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 

 





出典: 株式会社ジェーシー・コムサ、2006-03-31 期 有価証券報告書