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セクション一覧
④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
49,270
23,452
キーコーヒー㈱
8,942
13,824
㈱木曽路
7,147
13,572
尾家産業㈱
13,335
12,028
㈱トーホー
16,000
5,504
㈱松屋
3,436
5,216
イオンモール㈱
2,400
3,012
東日本旅客鉄道㈱
500
2,565
㈱ショクブン
3,414
2,086
㈱アルファパーチェス
138
2,102
その他(7銘柄)
7,893
6,053
112,476
89,418

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
3,948,029
145,663
93,859
(67,859)
3,999,833
2,476,992
188,307
1,522,840
 構築物
189,295
430
189,725
160,042
4,048
29,683
 機械及び装置
2,420,400
27,828
49,830
(692)
2,398,398
1,798,017
139,614
600,380
 車両運搬具
28,079
853
27,225
26,398
271
826
 工具、器具及び備品
264,710
17,831
22,536
(181)
260,005
214,945
20,183
45,059
 土地
409,027
409,027
409,027
 リース資産
966
966
96
96
869
 建設仮勘定
1,980
1,600
1,980
1,600
1,600
有形固定資産計
7,261,522
194,320
169,060
(68,733)
7,286,782
4,676,492
352,522
2,610,289
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウェア
269,253
232,955
19,402
36,298
 リース資産
10,192
1,019
1,019
9,173
 その他
14,141
1,528
97
12,613
無形固定資産計
293,588
235,503
20,519
58,084
長期前払費用
54,511
43,218
6,641
11,292

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物
燦鶏天王洲スフィアタワー
新規出店
39,123千円
 
ポポラマーマセンター南駅前
新規出店
28,596千円
 
茨木工場
工場内改修工事
23,052千円
機械及び装置
千葉工場
第一クラスト設備
9,485千円
 
茨木工場
コンテナ洗浄乾燥装置等
8,580千円
ソフトウェア
管理本部
セキュリティ管理ソフト
9,500千円
リース資産
管理本部
会計システム
10,192千円

2 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

3 無形固定資産及び長期前払費用の金額が資産総額の1%以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
16,147
2,690
2,029
4,411
12,397
賞与引当金
86,656
108,951
86,656
108,951
役員退職慰労引当金
3,520
22,638
300
25,858

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 





出典: 株式会社ジェーシー・コムサ、2009-03-31 期 有価証券報告書