有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
896,643
888,601
減価償却費
212,555
236,511
のれん償却額
126,314
195,508
貸倒引当金の増減額(△は減少)
389,206
110,448
受取利息及び受取配当金
△608
△926
支払利息
64,928
78,118
投資不動産売却益
△65,855
有形固定資産売却損益(△は益)
3,050
1,374
固定資産除却損
26,647
10,619
為替差損益(△は益)
392
△59
売上債権の増減額(△は増加)
△1,303,382
△367,752
たな卸資産の増減額(△は増加)
322,042
△460,674
仕入債務の増減額(△は減少)
3,413
△163,797
未払金の増減額(△は減少)
△57,933
△180,930
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△24,377
△24,021
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,875
△88,421
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,229
20,656
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△2,319
△11,079
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)
24,607
その他
△133,511
310,685
小計
465,851
579,470
利息及び配当金の受取額
608
926
利息の支払額
△64,464
△75,156
法人税等の支払額
△539,895
△131,909
法人税等の還付額
155,945
104,900
営業活動によるキャッシュ・フロー
18,045
478,231
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△125,653
△22,039
定期預金の払戻による収入
52,891
142,974
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△234,705
子会社株式の取得による支出
△75,167
△17,608
事業譲受による支出
△178,794
出資金の回収による収入
51,500
敷金の差入による支出
△156,709
差入保証金の回収による収入
71,663
保険積立金の解約による収入
132,503
有形固定資産の取得による支出
△75,961
△662,571
有形固定資産の売却による収入
3,673
1,319
有形固定資産の除却による支出
△1,884
無形固定資産の取得による支出
△1,361
△5,003
投資不動産の売却による収入
208,579
短期貸付金の回収による収入
424
800
その他
△93,600
△42,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
△108,059
△919,400
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△526,956
△185,035
長期借入れによる収入
2,423,325
1,630,000
長期借入金の返済による支出
△1,656,735
△1,924,947
社債の発行による収入
200,000
836,512
社債の償還による支出
△109,400
△202,900
配当金の支払額
△50,783
△72,390
少数株主への配当金の支払額
△5,646
△6,284
その他
△6,278
△35,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
267,524
39,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
△392
59
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
177,118
△402,042
現金及び現金同等物の期首残高
2,181,923
2,342,543
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△16,499
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
72,046
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,342,543
※1 2,012,547




出典: RIZAPグループ株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書