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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
銘柄
発行年月日
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
利率
担保
償還期限
健康コーポレーション
株式会社
第1回無担保社債
平成23年3月31日
66,600
(16,700)
33,200
(33,200)
年0.72%
なし
平成26年3月31日
健康コーポレーション
株式会社
第2回無担保社債
平成23年9月26日
93,000
(14,000)
79,000
(14,000)
年0.86%
なし
平成30年9月26日
健康コーポレーション
株式会社
第3回無担保社債
平成24年3月30日
100,000
(60,000)
40,000
(40,000)
年0.54%
なし
平成25年11月30日
健康コーポレーション
株式会社
第4回無担保社債
平成24年6月29日
(—)
270,000
(60,000)
年0.48%
(注)2
あり
平成29年5月31日
健康コーポレーション
株式会社
第5回無担保社債
平成24年8月17日
(—)
124,500
(51,000)
年0.46%
(注)2
なし
平成27年7月31日
健康コーポレーション
株式会社
第6回無担保社債
平成25年3月29日
(—)
300,000
(150,000)
年0.37%
(注)2
なし
平成27年3月31日
株式会社ジャパンギャルズ
第2回無担保社債
平成22年10月28日
50,000
50,000
年0.77%
なし
平成27年10月28日
株式会社ジャパンギャルズ
第3回無担保社債
平成24年9月21日
(—)
100,000
(20,000)
年0.53%
なし
平成29年9月21日
株式会社エンジェリーベ
第1回無担保社債
平成21年3月25日
(—)
20,000
(20,000)
年0.40%
なし
平成26年3月25日
株式会社エンジェリーベ
第2回期限前償還条項付
無担保社債
平成21年11月16日
(—)
40,000
(20,000)
年0.53%
なし
平成26年11月18日
309,600
(90,700)
1,056,700
(408,200)

注1.(内書)は、1年以内の償還予定額であります。       

 2. 利率は変動金利であり、期中平均利率を記載しております。

 3. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
1年超2年以内
2年超3年以内
3年超4年以内
4年超5年以内
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
408,200
315,000
166,500
94,000
64,000

 

 

【借入金等明細表】
区分
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
534,424
349,389
1.48
1年以内に返済予定の長期借入金
1,553,428
1,936,092
1.84
1年以内に返済予定のリース債務
6,596
35,624
2.06
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
2,504,672
2,057,144
1.84
平成26年〜35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
10,242
108,783
2.06
平成26年〜30年
その他有利子負債
65,395
1.43
平成29年
合  計
4,609,363
4,552,427

(注) 1  平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分
1年超2年以内
2年超3年以内
3年超4年以内
4年超5年以内
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
長期借入金
1,048,787
497,069
371,236
66,976
リース債務
33,579
32,633
31,753
10,816

 

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
当連結会計年度
売上高
(千円)
4,009,328
8,671,038
13,435,309
17,840,436
税金等調整前四半期
(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)
(千円)
△385,620
△426,409
53,550
888,601
当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)
(千円)
△181,085
△322,000
△80,033
402,109
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
(円)
△5.87
△10.43
△2.59
13.03

 

(会計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
(円)
△5.87
△4.57
7.84
15.62

(注)当社は、平成24年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額につきましては、当該分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定し算定しております。

 





出典: RIZAPグループ株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書