有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△489,119
△304,848
減価償却費
194,109
398,586
のれん償却額
107,718
236,658
負ののれん償却額
△12,522
△12,407
負ののれん発生益
△142,049
違約金収入
△534,000
減損損失
15,462
販売用不動産評価損
△820,764
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△716,133
△7,182
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,049
7,408
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△5,869
1,244
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
15,490
23,242
受取利息及び受取配当金
△16,099
△30,572
支払利息
376,386
380,288
投資有価証券売却益
△122
△539
投資有価証券売却損
98
投資有価証券評価損益(△は益)
14
投資事業組合運用損益(△は益)
△2,833
60,702
固定資産除売却損益(△は益)
7,199
202,456
売上債権の増減額(△は増加)
△22,489
△160,903
たな卸資産の増減額(△は増加)
2,828,425
531
仕掛販売用不動産の増減額(増加額:△)
182,993
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
396,142
△54,227
営業貸付金の増減額(△は増加)
700,000
前渡金の増減額(△は増加)
△258,163
△10,635
前払費用の増減額(△は増加)
△42,325
20,198
未収消費税等の増減額(△は増加)
123,908
仕入債務の増減額(△は減少)
△29,705
2,458
未払法人税等の増減額(△は減少)
10,309
14,810
前受金の増減額(△は減少)
△97,640
△71,203
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△316,596
25,237
その他
154,998
△121,969
小計
2,132,773
65,332
利息及び配当金の受取額
1,748
1,871
利息の支払額
△336,413
△369,737
法人税等の支払額
△2,702
△19,756
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,795,406
△322,288
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△164,059
△145,138
定期預金の払戻による収入
108,075
109,347
有形固定資産の取得による支出
△18,482
△81,441
有形固定資産の売却による収入
40
124,956
無形固定資産の取得による支出
△2,015
△3,167
投資有価証券の取得による支出
△11,700
投資有価証券の売却による収入
832
540
投資事業組合からの分配による収入
8,754
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 240,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △19,448
敷金及び保証金の差入による支出
△28,087
△82,379
その他
△252,968
231,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
△127,060
142,079
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
3,200,139
短期借入金の返済による支出
△2,000
△106,814
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△4,904,231
△192,276
新株予約権の行使による株式の発行による収入
129,450
新株予約権付社債の発行による収入
280,000
新株予約権の発行による収入
2,800
自己株式の取得による支出
△17
△75
配当金の支払額
△560
△74
その他
306,510
△8,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,360,159
104,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
308,187
△75,278
現金及び現金同等物の期首残高
182,344
486,811
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,720
現金及び現金同等物の期末残高
※1 486,811
※1 411,533




出典: 価値開発株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書