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セクション一覧
(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
金額(百万円)
現金
1
預金
 
普通預金
7,375
当座預金
29
別段預金
1
外貨預金
1,779
小計
9,186
9,187
(b) 受取手形
① 受取手形内訳
相手先
金額(百万円)
林テレンプ㈱
4,985
TCM㈱
37
㈱森傳
21
須川工業㈱
15
㈱飯島産業
13
その他
63
5,138
② 受取手形期日別内訳
期日
金額(百万円)
平成19年3月
1,412
4月
1,249
5月
1,143
6月
1,311
7月以降
22
5,138
(c) 売掛金
① 売掛金内訳
相手先
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
60,836
トヨタ車体㈱
11,397
㈱デンソー
5,433
ダイハツ工業㈱
3,315
関東自動車工業㈱
3,176
その他
11,218
95,378
② 売掛金回収状況
前期末残高(百万円)
(A)
86,512
当期発生高(百万円)
(B)
737,702
当期回収高(百万円)
(C)
728,837
当期末残高(百万円)
(D)
95,378
回収率(%)
 
88.4
滞留日数(日)
 
45.0
(注) 回収率
 
滞留日数
(A+D)÷2
A+B
 
B÷365
(d) たな卸資産
① 製品内訳
区分
金額(百万円)
シート・ドアトリム
604
ユニフォーム
224
エアフィルター
164
シートファブリック
115
その他
622
1,731
② 原材料内訳
区分
金額(百万円)
シート・ドアトリム
2,378
エアフィルター
153
成形天井
96
オイルフィルター
52
その他
819
3,500
③ 仕掛品内訳
区分
金額(百万円)
受託開発
2,024
海外向設備・型
350
シート・ドアトリム
313
海外向技術支援
272
その他
544
3,505
④ 貯蔵品内訳
区分
金額(百万円)
工場消耗品他
1,303
1,303
(e) 関係会社株式
銘柄
金額(百万円)
トヨタ紡織ヨーロッパ㈱
6,408
トヨタ紡織アメリカ㈱
5,589
ティービーオートパーツマネージメント㈱
2,126
アバディバリンドオートテック㈱
1,532
トヨタ自動車㈱
1,520
その他
11,093
28,270
(2) 負債の部
(a) 支払手形
① 支払手形内訳
相手先
金額(百万円)
キョーラク㈱
127
㈱トヨタコミュニケーションシステム
112
NOK㈱
66
第一物産㈱
44
日本ポリウレタン工業㈱
44
その他
313
710
② 支払手形期日別内訳
期日
金額(百万円)
平成19年4月
208
5月
228
6月
273
710
(b) 買掛金
相手先
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
17,904
アイシン精機㈱
11,463
林テレンプ㈱
6,085
㈱イノアックコーポレーション
5,866
豊田通商㈱
4,259
その他
65,235
110,814
 (注)1 上記金額には、三菱UFJ信託銀行株式会社へ一括支払信託決済委託した支払債務が含まれている。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社に対する債務の総額は17,335百万円である。
(c) 未払費用
区分
金額(百万円)
賞与金
6,023
給料手当
3,158
雑給
1,333
法定福利費
1,304
福利厚生制度積立費用
634
その他
4,906
17,361
(d) 設備支払手形
① 設備支払手形内訳
相手先
金額(百万円)
日本ガイシ㈱
55
高周波熱錬㈱
31
アイダエンジニアリング㈱
30
日本総業㈱
15
中村科学工業㈱
11
その他
64
209
② 設備支払手形期日別内訳
期日
金額(百万円)
平成19年4月
57
5月
104
6月
46
209
(e) 退職給付引当金
区分
金額(百万円)
退職給付債務
48,175
年金資産
△24,018
未認識過去勤務債務
△1,584
未認識数理計算上の差異
△4,012
18,560
(3)【その他】
 該当事項はない。




出典: トヨタ紡織株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書