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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
67,301
13,292
減価償却費
32,940
31,672
貸倒引当金の増減額(△は減少)
62
247
退職給付引当金の増減額(△は減少)
13
360
受取利息及び受取配当金
△2,205
△1,777
支払利息
1,958
1,726
為替差損益(△は益)
2,284
18
持分法による投資損益(△は益)
△1,811
△1,370
有形固定資産売却損益(△は益)
△605
△362
有形固定資産除却損
976
693
売上債権の増減額(△は増加)
△13,687
75,494
たな卸資産の増減額(△は増加)
△3,969
△6,702
未収入金の増減額(△は増加)
1,710
仕入債務の増減額(△は減少)
7,659
△66,359
未払金の増減額(△は減少)
△1,537
未払費用の増減額(△は減少)
△1,591
その他
△3,797
807
小計
87,119
46,322
利息及び配当金の受取額
4,041
3,413
利息の支払額
△1,646
△1,701
法人税等の支払額
△17,143
△12,922
営業活動によるキャッシュ・フロー
72,371
35,111
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△50,372
△60,229
有形固定資産の売却による収入
2,139
1,366
投資有価証券の取得による支出
△853
△212
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △3,059
子会社株式の取得による支出
△3,300
貸付けによる支出
△1,657
貸付金の回収による収入
324
149
定期預金の預入による支出
△1,131
△9,148
定期預金の払戻による収入
1,474
5,375
その他
△957
△81
投資活動によるキャッシュ・フロー
△52,434
△67,739
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,009
△5,502
長期借入れによる収入
31,435
71,400
長期借入金の返済による支出
△1,626
△806
自己株式の取得による支出
△1,570
△1,188
配当金の支払額
△5,608
△6,531
少数株主への配当金の支払額
△5,141
△10,415
少数株主からの払込みによる収入
489
452
その他
84
116
財務活動によるキャッシュ・フロー
16,053
47,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,799
△4,720
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32,191
10,176
現金及び現金同等物の期首残高
60,089
92,280
現金及び現金同等物の期末残高
※1 92,280
※1 102,457




出典: トヨタ紡織株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書