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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
13,292
22,976
減価償却費
31,672
35,121
減損損失
1,091
のれん償却額
1,101
貸倒引当金の増減額(△は減少)
247
△7
退職給付引当金の増減額(△は減少)
360
1,014
受取利息及び受取配当金
△1,777
△972
支払利息
1,726
1,759
為替差損益(△は益)
18
417
持分法による投資損益(△は益)
△1,370
△1,288
有形固定資産売却損益(△は益)
△362
△84
有形固定資産除却損
693
386
売上債権の増減額(△は増加)
75,494
△66,602
たな卸資産の増減額(△は増加)
△6,702
10,813
未収入金の増減額(△は増加)
1,710
△8,682
仕入債務の増減額(△は減少)
△66,359
60,476
未払金の増減額(△は減少)
△1,537
1,651
未払費用の増減額(△は減少)
△1,591
6,572
その他
807
2,492
小計
46,322
68,236
利息及び配当金の受取額
3,413
2,555
利息の支払額
△1,701
△1,802
法人税等の支払額
△12,922
△4,800
営業活動によるキャッシュ・フロー
35,111
64,188
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△60,229
△45,522
有形固定資産の売却による収入
1,366
1,547
投資有価証券の取得による支出
△212
△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 80
子会社株式の取得による支出
△3,300
貸付けによる支出
△1,657
△67
貸付金の回収による収入
149
1,534
定期預金の預入による支出
△9,148
△2,190
定期預金の払戻による収入
5,375
3,237
その他
△81
94
投資活動によるキャッシュ・フロー
△67,739
△41,337
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,502
△1,917
長期借入れによる収入
71,400
長期借入金の返済による支出
△806
△1,781
自己株式の取得による支出
△1,188
△997
配当金の支払額
△6,531
△1,863
少数株主への配当金の支払額
△10,415
△7,669
少数株主からの払込みによる収入
452
630
その他
116
51
財務活動によるキャッシュ・フロー
47,525
△13,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,720
1,363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,176
10,667
現金及び現金同等物の期首残高
92,280
102,457
現金及び現金同等物の期末残高
※1 102,457
※1 113,124




出典: トヨタ紡織株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書