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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
22,976
33,615
減価償却費
35,121
32,342
減損損失
1,091
のれん償却額
1,101
1,115
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△472
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,014
808
受取利息及び受取配当金
△972
△1,134
支払利息
1,759
1,674
為替差損益(△は益)
417
3,835
持分法による投資損益(△は益)
△1,288
△1,670
有形固定資産売却損益(△は益)
△84
△341
有形固定資産除却損
386
514
売上債権の増減額(△は増加)
△66,602
31,018
たな卸資産の増減額(△は増加)
10,813
△1,793
未収入金の増減額(△は増加)
△8,682
7,012
仕入債務の増減額(△は減少)
60,476
△35,131
未払金の増減額(△は減少)
1,651
1,265
未払費用の増減額(△は減少)
6,572
974
その他
2,492
1,690
小計
68,236
75,324
利息及び配当金の受取額
2,555
2,116
利息の支払額
△1,802
△1,691
法人税等の支払額
△4,800
△15,117
営業活動によるキャッシュ・フロー
64,188
60,630
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△45,522
△37,331
有形固定資産の売却による収入
1,547
2,472
投資有価証券の取得による支出
△50
△2,930
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 80
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △54
貸付けによる支出
△67
△51
貸付金の回収による収入
1,534
64
定期預金の預入による支出
△2,190
△6,054
定期預金の払戻による収入
3,237
3,624
その他
94
△201
投資活動によるキャッシュ・フロー
△41,337
△40,462
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,917
△5,384
長期借入金の返済による支出
△1,781
自己株式の取得による支出
△997
△759
配当金の支払額
△1,863
△2,969
少数株主への配当金の支払額
△7,669
△8,453
少数株主からの払込みによる収入
630
2,039
その他
51
182
財務活動によるキャッシュ・フロー
△13,547
△15,345
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,363
△3,996
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,667
826
現金及び現金同等物の期首残高
102,457
113,124
現金及び現金同等物の期末残高
※1 113,124
※1 113,950




出典: トヨタ紡織株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書