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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
33,615
19,937
減価償却費
32,342
31,529
のれん償却額
1,115
1,413
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△472
△138
退職給付引当金の増減額(△は減少)
808
2,302
受取利息及び受取配当金
△1,134
△1,390
支払利息
1,674
1,766
為替差損益(△は益)
3,835
228
持分法による投資損益(△は益)
△1,670
△1,177
有形固定資産売却損益(△は益)
△341
△363
有形固定資産除却損
514
664
売上債権の増減額(△は増加)
31,018
△41,549
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,793
△1,256
未収入金の増減額(△は増加)
7,012
△9,155
仕入債務の増減額(△は減少)
△35,131
46,818
未払金の増減額(△は減少)
1,265
1,336
未払費用の増減額(△は減少)
974
5,241
その他
1,690
△392
小計
75,324
55,813
利息及び配当金の受取額
2,116
3,280
利息の支払額
△1,691
△1,741
法人税等の支払額
△15,117
△10,431
営業活動によるキャッシュ・フロー
60,630
46,920
投資活動によるキャッシュ・フロー


有価証券の取得による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△37,331
△35,675
有形固定資産の売却による収入
2,472
1,634
投資有価証券の取得による支出
△2,930
△166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △54
※2 △3,838
貸付けによる支出
△51
△401
貸付金の回収による収入
64
199
定期預金の預入による支出
△6,054
△42,474
定期預金の払戻による収入
3,624
24,984
その他
△201
△372
投資活動によるキャッシュ・フロー
△40,462
△76,108
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,384
7,287
長期借入れによる収入
44,982
長期借入金の返済による支出
△11,555
配当金の支払額
△2,969
△2,781
少数株主への配当金の支払額
△8,453
△7,510
少数株主からの払込みによる収入
2,039
346
その他
△577
△21
財務活動によるキャッシュ・フロー
△15,345
30,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,996
△1,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
826
△3
現金及び現金同等物の期首残高
113,124
113,950
現金及び現金同等物の期末残高
※1 113,950
※1 113,947




出典: トヨタ紡織株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書