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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
19,937
32,830
減価償却費
31,529
32,774
のれん償却額
1,413
1,434
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△138
102
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,302
1,863
受取利息及び受取配当金
△1,390
△1,537
支払利息
1,766
1,747
為替差損益(△は益)
228
△2,759
持分法による投資損益(△は益)
△1,177
△791
有形固定資産売却損益(△は益)
△363
△978
有形固定資産除却損
664
352
売上債権の増減額(△は増加)
△41,549
28,306
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,256
△5,952
未収入金の増減額(△は増加)
△9,155
3,045
仕入債務の増減額(△は減少)
46,818
△28,613
未払金の増減額(△は減少)
1,336
△2,015
未払費用の増減額(△は減少)
5,241
△3,556
その他
△392
△223
小計
55,813
56,029
利息及び配当金の受取額
3,280
2,842
利息の支払額
△1,741
△1,877
法人税等の支払額
△10,431
△12,520
営業活動によるキャッシュ・フロー
46,920
44,474
投資活動によるキャッシュ・フロー


有価証券の取得による支出
△20,000
有価証券の売却による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△35,675
△35,203
有形固定資産の売却による収入
1,634
4,345
投資有価証券の取得による支出
△166
△3,192
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △3,838
※2 △434
貸付けによる支出
△401
△118
貸付金の回収による収入
199
65
定期預金の預入による支出
△42,474
△31,028
定期預金の払戻による収入
24,984
51,723
その他
△372
△329
投資活動によるキャッシュ・フロー
△76,108
5,826
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
7,287
2,392
長期借入れによる収入
44,982
301
長期借入金の返済による支出
△11,555
△35,905
配当金の支払額
△2,781
△3,148
少数株主への配当金の支払額
△7,510
△5,603
少数株主からの払込みによる収入
346
24
その他
△21
△3
財務活動によるキャッシュ・フロー
30,748
△41,942
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,562
7,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3
15,375
現金及び現金同等物の期首残高
113,950
113,947
現金及び現金同等物の期末残高
※1 113,947
※1 129,323




出典: トヨタ紡織株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書