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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産
① 現金及び預金
区分
金額(千円)
預金
普通預金
586,363
定期預金
600,284
別段預金
802
外貨預金
1,675
合計
1,189,125

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先
金額(千円)
アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社
7,227
有限会社ブレイジングスカイ
5,476
株式会社アセット・オペレーターズ
4,043
富士バイオメディックス株式会社
3,919
その他
3,800
合計
24,466

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高(千円)

(A)
当期発生高(千円)

(B)
当期回収高(千円)

(C)
次期繰越高(千円)

(D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
366

506,682
472,897
955,113
24,466
97.5
205.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

 

③ 営業貸付金
相手先
金額(千円)
有限会社ブレイジング・スカイ
2,206,500
富士バイオメディックス株式会社
670,000
えびすパートナーズ合同会社
344,730
合同会社アトス
284,800
合計
3,506,030

 

④ 販売用不動産
内訳
金額(千円)
販売用土地
896,678
販売用建物
1,025,174
合計
1,921,853

     (イ)販売用土地

地域別
面積(㎡)
金額(千円)
北海道地域
970.25
31,969
関東地域
4,721.47
453,358
北陸地域
1,487.42
411,351
合計
7,179.14
896,678

 (ロ)販売用建物

地域別
戸数(戸)
金額(千円)
北海道地域
1
213,434
関東地域
3
515,071
北陸地域
2
296,669
合計
6
1,025,174

 

⑤ 関係会社株式
内訳
金額(千円)
株式会社アセット・オペレーターズ
203,301
かなえ・キャピタル株式会社
21,717
その他
6,002
合計
231,021

 

⑥ その他の関係会社有価証券
内訳
金額(千円)
エーアイ・バリュー・パートナーズ投資事業有限責任組合
798,599
AI・ダイニングファンド投資事業有限責任組合
722,228
Asset Managers China Fund(Ⅱ)
605,954
エストレア投資事業有限責任組合
535,322
有限会社ネモフィラ
383,235
有限会社エンプレオ
281,549
佛山市南海新日紡紡織服飾有限公司
35,155
合計
3,363,045

 

2 負債
① 買掛金
区分
金額(千円)
アセットコミュニティ株式会社
2,197
九州電力株式会社
1,811
その他
1,029
合計
5,038

 

② 短期借入金

相手先
金額(千円)
株式会社関西アーバン銀行
2,670,000
株式会社十六銀行
900,000
住友信託銀行株式会社
500,000
株式会社岐阜銀行
410,000
株式会社三井住友銀行
318,000
株式会社みずほ銀行
232,000
株式会社静岡銀行
230,000
株式会社りそな銀行
196,000
株式会社三菱東京UFJ銀行
150,000
株式会社広島銀行
100,000
株式会社第四銀行
100,000
株式会社山口銀行
100,000
株式会社アセット・オペレーターズ
400,000
合計
6,306,000

 

③ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先
金額(千円)
株式会社三井住友銀行
166,000
株式会社十六銀行
160,600
株式会社みずほ銀行
136,000
株式会社北陸銀行
111,600
株式会社百十四銀行
50,000
株式会社りそな銀行
44,100
合計
668,300

 

④ 社債

区分
金額(千円)
第1回無担保社債
600,000
合計
600,000

 

⑤ 新株予約権付社債

区分
金額(千円)
2010年12月22日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
4,025,000
合計
4,025,000

(注)発行年月日、利率等については「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の
   「社債明細表」に記載しております。

 

⑥ 長期借入金

相手先
金額(千円)
株式会社第三銀行
500,000
株式会社北陸銀行
411,900
株式会社みずほ銀行
278,000
株式会社十六銀行
189,400
株式会社三井住友銀行
168,000
株式会社百十四銀行
150,000
株式会社りそな銀行
69,325
合計
1,766,625

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。





出典: マーチャント・バンカーズ株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書