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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

415,619

761,388

 

減価償却費

184,730

163,443

 

持分法による投資損益(△は益)

425

1,438

 

減損損失

-

169,019

 

その他の償却額

918

918

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

65,454

12,810

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,025

14,104

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,067

398

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

774

1,584

 

受取利息及び受取配当金

3,563

3,679

 

支払利息

40,265

28,235

 

為替差損益(△は益)

302,539

335,292

 

会員権評価損

1,710

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

218,496

166,463

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

21,554

20,783

 

仕入債務の増減額(△は減少)

88,933

10,212

 

その他の資産の増減額(△は増加)

68,021

225,331

 

その他の負債の増減額(△は減少)

83,226

36,163

 

小計

42,723

312,712

 

利息及び配当金の受取額

3,794

3,942

 

利息の支払額

39,173

28,057

 

法人税等の支払額

129,598

16,367

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,701

272,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,306

96,029

 

無形固定資産の取得による支出

2,225

706

 

その他の収入

620

3,628

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

123,910

93,106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

191,116

729,312

 

自己株式の取得による支出

78

153

 

配当金の支払額

35,626

-

 

非支配株主への配当金の支払額

570

570

 

リース債務の返済による支出

2,314

2,521

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

229,705

732,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,990

6,127

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

568,307

559,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,174,580

1,606,273

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,606,273

※1 1,046,712

 





出典: 倉庫精練株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書